產生匯票付款

  1. 選取執行處理>匯票>匯票產生
  2. 指定以下資訊:
    廠商組
    指定廠商組。
    付款組
    指定付款組。
    現金代碼
    指定為匯票付款的來源現金代碼。
    匯票日期
    選取要指定給匯票的日期。
    到期日期截結
    選取用於為付款選取發票的發票到期日期。
    在到期日期中斷
    選取是否為廠商發票分組並依到期日期產生個別匯票。
    發票公司
    指定公司編號以僅為特定公司選取發票。
    處理層級
    指定發票公司的處理層級。
    廠商分類
    指定廠商分類。
    發票組
    指定發票組以產生指定給特定發票組的付款。
    付款代碼
    指定付款代碼。這代表匯票付款類型。
    排定的現金代碼
    指定現金代碼以產生指定給特定現金代碼的付款。
    僅立即付款
    指定是否僅選取標記為立即付款的發票。
    更新
    指定要選取發票並產生匯票還是僅執行報告。
    匯票產生報告
    指定要接收報告的組。
  3. 按一下確定以立即處理此動作,或按一下時間表來排定稍後執行處理。