產生匯票付款
- 選取「執行處理」>「匯票」>「匯票產生」。
-
指定以下資訊:
- 廠商組
- 指定廠商組。
- 付款組
- 指定付款組。
- 現金代碼
- 指定為匯票付款的來源現金代碼。
- 匯票日期
- 選取要指定給匯票的日期。
- 到期日期截結
- 選取用於為付款選取發票的發票到期日期。
- 在到期日期中斷
- 選取是否為廠商發票分組並依到期日期產生個別匯票。
- 發票公司
- 指定公司編號以僅為特定公司選取發票。
- 處理層級
- 指定發票公司的處理層級。
- 廠商分類
- 指定廠商分類。
- 發票組
- 指定發票組以產生指定給特定發票組的付款。
- 付款代碼
- 指定付款代碼。這代表匯票付款類型。
- 排定的現金代碼
- 指定現金代碼以產生指定給特定現金代碼的付款。
- 僅立即付款
- 指定是否僅選取標記為立即付款的發票。
- 更新
- 指定要選取發票並產生匯票還是僅執行報告。
- 匯票產生報告
- 指定要接收報告的組。
- 按一下「確定」以立即處理此動作,或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。