匯票兌現更新
執行此程序，可以為自從上次執行後發生的匯票活動，建立總帳分配記錄。這包括已兌現或已拒付的匯票。
- 選取「執行處理」>「匯票」>「匯票兌現更新」。
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指定以下資訊：
- 廠商組
- 指定兌現更新的廠商組。
- 現金代碼
- 指定現金更新的現金代碼。現金代碼代表銀行帳戶。
- 僅線上選取
- 如果您選取「否」，則會更新標記為已兌現或已拒付的匯票，並將到期匯票標記為已兌現。如果匯票到期日期在您定義的到期日期減去「毛利天數」當天或之前，匯票會自動標記為已兌現。
- 如果您選取「是」，則只會更新已在「匯票兌現選取」中標記為已兌現或已拒付的匯票。
- 狀態
- 如果您在「僅線上選取」欄位中選取「是」，請選取狀態。此欄位用於確定要處理「已兌現」還是「已拒付」匯票。
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選擇性指定以下資訊：
- 付款組
- 如果您在「僅線上選取」欄位中選取「否」，請指定兌現更新的付款組。
- 到期日期
- 指定到期日期。如此即會兌現到期日期在此日期減去「毛利天數」當天或之前的匯票。如果此欄位為空白，則會使用系統日期。
- 毛利天數
- 指定要新增至匯票到期日期的毛利天數。這用於兌現。匯票會在到期日期減去毛利天數兌現。
- 更新
- 選取要建立總帳分配還是僅執行報告。如果您選取「是」，請執行「匯票分配過帳」 以將分配轉移至總帳。
- 在「報告分配」部分，指定要接收「匯票」兌現更新報告的組。
- 按一下「確定」以立即處理此動作，或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。