匯票兌現報表 使用此程序，可以建立銀行在相同日期選取以進行兌現的匯票對帳單。 選取「執行處理」>「匯票」>「匯票兌現報表」。 選取「廠商組」、「付款組」、「現金代碼」與「付款代碼」。 指定以下資訊： 報表日期 指定報表日期。報表日期是指定給報表的日期。如果此欄位為空白，則會使用系統日期。 更新選項 選取要為報表建立匯票，還是僅建立報告。 匯票兌現報表報告 指定將接收匯票兌現報表報告的組。 按一下「確定」以立即處理此動作，或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。