匯票銀行對帳單更新 只有當您在「付款組」的「選項」標籤上選取「匯票對帳單」核取方塊時，才能執行對帳單更新。 選取「執行處理」>「匯票」>「匯票銀行對帳單」。 選取「廠商組」、「付款組」、「現金代碼」與「付款代碼」。 指定以下資訊： 報表日期 指定銀行對帳單的日期。 報表編號 指定銀行對帳單編號。 重新建立 選取「是」以重新建立或重新列印先前的銀行對帳單。 匯票銀行對帳單報告 指定將接收匯票銀行對帳單報告的組。 報告匯出類型 選取要以「PDF」、「CSV」還是「Excel」匯出報告。 按一下「確定」。