匯票 (BOE)
匯票 (BOE) 是廠商與採購員之間的付款協議。此協議可採取針對採購員銀行帳戶發出之匯票 (draft) 的形式。廠商可以保留匯票,直到其到期日為止,也能夠以某一折扣率提早兌現匯票。法國與西班牙最常使用匯票。下表顯示各種匯票處理:
處理 | 說明 |
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匯票銀行對帳單 | 用以建立匯票銀行對帳單。 |
匯票兌現報表 | 用以為自從上次執行「匯票兌現更新」後發生的匯票活動,建立總帳分配記錄。 |
匯票兌現更新 | 用以為自從上次執行兌現更新後發生的匯票活動,建立總帳分配記錄。表單會建立已兌現或已拒付的匯票清單。 |
匯票建立 | 用以排定匯票付款的發票並建立付款。 |
匯票分配 | 用以轉移由「匯票兌現更新」建立的總帳分配,以及在處理總帳期間建立的其他所有分配。 |
匯票產生 | 用以產生匯票。 |
匯票對帳單更新 | 用以更新已兌現與已拒付的匯票。 用以為已兌現與已拒付的匯票建立總帳分配記錄。 用以更新廠商餘額。 |