建立電子付款檔案
建立一個檔案，以向透過電子付款方式付款的廠商支付發票，或者擷取用來建立雷射支票的資訊。使用「電子付款建立」，可以建立包含付款資料與匯款資訊的檔案。
- 選取「應付款經理」>「執行處理」>「處理付款」>「電子付款建立」。
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在「主要」部分，指定以下資訊：
- 廠商組
- 選取廠商組。
- 付款組
- 選取付款組，以為廠商建立單一付款。使用此項可支付由多個應付款公司與處理層級收到的發票。
- 付款代碼
- 選取現金付款類型。
- 處理組
- 選取處理組。處理組用來將廠商分組，以在現金付款週期內並行處理，來平衡負載。
- 現金代碼或現金代碼組
- 選取從中建立付款檔案的現金代碼或現金代碼組。
- 按銀行帳戶合併輸出
- 選取此核取方塊以按銀行帳戶合併輸出。
- 檔案名稱
- 指定付款檔案名稱或匯款檔案名稱，以控制用於處理的檔案名稱。
- paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
- paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
- paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv
如果這些欄位為空白，則會使用現有檔案名稱。
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在「選取選項」部分，指定以下資訊：
- 付款日期
- 指定付款日期。當您執行付款結算時，系統會將付款日期指定給為付款建立的總帳交易。
- 生效日期
- 指定從銀行帳戶轉移資金的日期。
- 開始編號
- 指定開始交易編號。如果此欄位為空白，系統會基於針對現金付款格式定義的起始憑證編號指定開始編號。如果您在「主要」部分選取了現金代碼組，則無法指定開始編號。
- 憑證貨幣
- 選取要以銀行帳戶貨幣還是發票貨幣建立付款表單。
- 包含註解
- 選取除在發票中新增的所有註解外，是否在匯款通知表單中包含註解。
- 使用現金需求排序選項
- 選擇是否使用在「現金需求」中定義的排序選項。預設值為「否」。
- 包含傳真與電子郵件
- 選取要包含「傳真」、「電子郵件」、「二者」還是「無」。
- 在「報告分配」部分，指定要接收電子付款建立與 ETEBAC 匯款報告的組。
- 按一下「確定」以立即處理，或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。