建立現金付款登記簿
您可以列印現金付款登記簿，有時又稱為支票登記簿，可讓您擁有付款的稽核複本。這是選用程序，但對許多組織而言傾向於作為標準做法使用。現金付款登記簿會列出所有發票付款。
- 選取「執行處理」>「處理付款」>「現金付款登記簿」。
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指定以下資訊：
- 廠商組
- 選取廠商組。
- 公司
- 選取公司。
- 付款組
- 選取付款組。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 現金代碼或現金代碼組
- 選取現金代碼或現金代碼組。使用此選項，可以包含在此現金代碼組上參考之現金代碼的付款。
- 付款日期
- 指定開始與結束付款日期，以包含某一付款日期範圍的發票付款。
注意
付款日期不是必填項。將這些欄位保留空白，以為當前期間建立現金付款登記簿。
- 報告選項
- 指定包含在此現金付款登記簿執行上的付款數量。
- 選取「當前」以包含在您當前現金付款週期中建立的付款。這些付款尚未由「付款結算」程式結算。
- 憑證貨幣
- 選取要以銀行帳戶貨幣還是發票貨幣列出金額。
- 付款代碼
- 選取付款代碼以包含指定有該付款代碼的付款。您可以使用「銀行交易定義」設定付款代碼。
- 現金付款登記簿報告
- 指定要接收現金付款登記簿報告的組。
- 按一下「確定」以立即處理此動作，或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。