建立預先付款
- 選取「管理發票」。
- 按一下「建立發票」。
- 在「發票資訊」部分,選取「預先付款」的「發票類型」。
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指定以下資訊:
- 公司
- 指定應付款公司編號。當您建立公司間發票時,這就代表「自」公司。
- 處理層級
- 處理層級是必填欄位。如果公司只有一個處理層級,您必須將其設定為設定處理層級時的預設值。若已設定預設處理層級,您可以將此欄位保留空白。
- 廠商
- 指定廠商編號,除非符合以下其中一個條件:
- 您正在建立匹配發票與採購單編號,在此情況下會使用來自採購單的廠商編號。
- 您正在建立單次廠商的發票,在此情況下,請將廠商編號保留空白。
- 預先付款編號
- 指定對公司與廠商而言必須是唯一的預先付款發票號碼。這與發票號碼類似。
- 預先付款日期
- 指定交易日期。此日期並未用於計算到期日期。
- 到期日期
- 指定用於針對付款選取預先付款發票的日期。期限不會作為預先付款的預設值使用。
- 預先付款金額
- 指定預先付款的金額。例如,如果您在 $30,000 的項目上支付了頭期款 $5,000,則預先付款金額為 $5,000。
- 貨幣
- 選取貨幣代碼。這代表預先付款發票的貨幣。如果貨幣為空白,則預設值為:
- 指定給收款方位置廠商或廠商分類的發票貨幣
- 或公司基準貨幣
- 付款廠商
- 指定付款廠商。
- 收款方位置
- 指定為付款匯款的廠商位置。
- 發票傳送類別
- 指定發票傳送類別。
- 應計代碼
- 指定應計代碼。
- 核准成本中心
- 指定核准成本中心。
- 核准類別
- 指定核准類別。
- 允許項目明細
- 如果允許項目明細並要檢視發票上的「雜項明細」標籤,請選取此核取方塊。
- 外部採購單
- 指定外部採購單。
- 過帳日期
- 指定付款過帳日期。
- 針對公司間記帳
- 請參閱「公司間記帳使用者指南」。
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在「選項」標籤上,指定以下資訊:
- 預設收入代碼
- 指定預設收入代碼。
- 可申報收入金額
- 指定發票的可申報金額。如果此欄位為空白,可申報金額為發票金額減去折扣。
- 暫掛代碼
- 為了防止排定發票付款,請選取發票暫掛代碼。
- 多樣性代碼
- 選取代碼以識別多樣性採購的類別。
- 授權代碼
- 選取核准發票或一部分應付款處理的負責人授權代碼。
- 保留款應計代碼
- 選取具有保留款之廠商合約的發票、付款與分配應計代碼。如果在發票層級定義此欄位,則此代碼會置換「公司」與「處理層級」的保留款應計代碼。
- 發票參考
- 選取發票參考以指示廠商提供來參考發票的編號類型。
- 參考
- 指定使用者參考。使用者參考會與發票一起維護。
- 發票收到日期
- 指定收到發票以在應付款中處理的日期。
- 帳單自
- 指定發票源自的廠商。
- 帳單收件者
- 指定發票的記帳公司。
- 貨幣表
- 選取要用於發票的貨幣表類型。
- 功能性金額置換
- 功能性費率置換
- 國外經濟管理代碼
- 指定國外經濟管理代碼。該代碼在某些國家/地區需要,可用於追蹤及報告交易。
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在「付款」標籤上,指定以下資訊:
- 現金代碼
- 選取發票付款的有效現金代碼。此代碼代表銀行帳戶。如果此欄位為空白,則會使用指定給以下其中一筆記錄的現金代碼:
- 收款方位置
- 廠商
- 廠商分類
- 處理層級公司
- 或付款組
- 付款代碼
- 選取發票付款的有效付款代碼。此代碼代表現金或匯票付款類型。如果此欄位為空白,則會使用指定給收款方位置、廠商、廠商分類或付款組的付款代碼。
- 廠商付款金額
- 指定廠商預期作為發票付款的金額。
- 廠商付款貨幣
- 指定廠商的付款貨幣。
- 付款編號
- 若要建立廠商發出的匯票,請指定匯票付款編號。
若要為發票建立手動付款,請指定付款編號。如果指定此欄位,付款代碼必須是有效現金或匯票付款交易代碼。必須在現金管理中為手動付款定義付款代碼。如果付款代碼需要手動付款保留,則必須在「手動付款保留」中保留付款編號。
如果您定義手動付款資訊,則手動付款可以用於只為此個別發票付款。發票必須是基準貨幣發票。發佈發票之後,便無法手動變更付款資訊。若要為多張發票建立手動付款,請為基準貨幣發票建立手動付款。您也可以使用「現金付款登記簿」或「匯票分錄」將多張發票運用至付款。
- 付款日期
- 如果您指定現金付款的付款編號,請指定付款日期。如果您指定匯票付款的付款編號,請指定匯票付款到期日期。
- 付款金額
- 如果您指定付款編號,請指定付款金額。付款金額必須等於「發票金額」或「發票金額」減去任何可用的「折扣金額」。
- 付款優先順序
- 指定付款優先順序。
- 發票組
- 您可以將使用者定義的發票組指定給可用來針對付款選取發票的發票。如果此欄位為空白,則會使用指定給收款方位置或廠商的發票組。
- 單獨付款
- 選取此核取方塊以為此發票建立個別付款表單。
- 立即付款
- 如果發票需要立即付款,請選取此核取方塊。
- 附件
- 如果發票需要其付款的附件,請選取此核取方塊。
- 次要扣繳
- 如果發票需要使用次要扣繳代碼,請選取此核取方塊。
- 循環頻率
- 選取發票處理的頻率。
- 重現次數
- 指定處理的重現次數。
- 按一下「儲存」。