建立付款時間表
使用此程序,可以為未發佈發票建立或維護付款時間表。
- 選取「管理發票」。
- 開啟發票記錄。
- 在「付款時間表」標籤上,按一下「建立」。
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在「付款資訊」部分,指定以下資訊:
- 到期日期
- 指定發票付款到期日期。此日期會由「現金需求」或「匯票產生」用來選取付款的發票。
- 付款金額
- 指定發票付款金額。驗證運用的總付款是否等於總發票金額。
- 現金代碼
- 指定發票付款的有效現金代碼。此代碼代表銀行帳戶。如果此欄位為空白,則會使用指定給以下記錄的現金代碼:收款方位置、廠商、廠商分類、處理層級公司或付款組。
- 付款代碼
- 指定發票付款的有效付款代碼。此代碼代表現金或匯票付款類型。如果此欄位為空白,則會使用指定給收款方位置、廠商、廠商分類或付款組的付款代碼。
- 廠商付款金額
- 指定以廠商貨幣付款的金額。這是與現金代碼貨幣不同的金額與貨幣。此金額包含在付款輸出檔案中。例如,如果以美國貨幣支付給廠商 $100,您以加拿大貨幣支付給加拿大廠商的金額為 $105。
- 廠商付款貨幣
- 指定付款給廠商的貨幣。在本例中為 CAD。
- 付款廠商
- 指定要新增至現有發票廠商的每個廠商。
- 發票組
- 將發票組指定給發票付款。此組可以用於為付款選取發票。如果此欄位為空白,則指定給收款方位置或廠商的發票組為預設值。
- 單獨付款
- 選取此核取方塊以為此發票建立個別付款。若未選取此選項,則會建立一個付款表單來為相同的廠商支付所有發票。當您執行「現金需求」時,就會進行付款。
- 立即付款
- 選取此核取方塊以為發票排定立即付款,而不管到期日期是哪一天。當您執行「現金需求」或「匯票建立」時,就會進行付款。
- 附件
- 如果此發票的付款需要附件,請選取此核取方塊。如果您選取此核取方塊,則可在執行「現金需求」時為需要附件的付款分組。
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在「折扣」部分,指定以下資訊:
- 折扣日期
- 指定符合折扣條件的發票最後日期。此日期會由「現金需求」用來確定是否採用發票折扣。
- 折扣百分比
- 指定運用至發票的折扣率。此費率會運用至折扣「可折扣金額」以計算折扣金額。
- 可折扣金額
- 指定符合折扣條件的發票金額部分。此金額用於計算折扣金額。折扣金額以折扣率為基礎。如果此欄位為空白,則會使用折扣付款金額。
- 折扣金額
- 指定發票付款的折扣金額。若要自動計算此金額,請將此欄位保留空白,並在「折扣率」與「可折扣」欄位中指定值。
- 預期
- 如果允許預期折扣,請選取此核取方塊。預期折扣率是用於計算折扣金額的百分比。
- 折扣代碼
- 指定發票付款的折扣金額。
- 按一下「儲存」。