逐步發票處理

下表顯示您針對發票處理執行的關鍵步驟概觀：


級別編號	關鍵步驟	結果
1	建立發票	不同的發票類型可以從一個表單中建立。分錄畫面上的許多欄位都有您在設定期間定義的預設值。您也可以在此表單中對未發佈發票進行變更。
2	核准規則	核准規則由客戶定義。如果發票必須經過核准處理或發佈處理，這些規則可用來控制發票。根據客戶設定核准規則的方式而定，這個步驟應視條件執行。
3	發佈發票	您可以發佈發票，使其可用於付款。您為公司定義的任何發佈或核准規則都會在此運用。
4	維護發票	您可在為已發佈發票付款之前對這些發票進行一些變更。例如，您可以變更費用分配與付款時間表。
5	為付款選取發票	「現金需求」是為付款選取發票時要執行的處理。您提供的參數可決定已排定哪些已發佈發票。「現金需求」可先在「非更新」中執行，確保您可為付款排定必要的發票。
6	產生付款	您可以在此步驟中建立對廠商的付款。「電子付款建立」或「付款磁帶建立」程式及「付款代碼」可用於確定付款的格式。如需付款格式選項的「付款代碼/銀行交易代碼」，請參閱「現金付款格式」設定。建立對應「付款輸出檔案標題」、「明細」與「匯款」需要使用「程序自動化」。
7	建立付款登記簿	此步驟是可選項。執行「現金付款登記簿」以建立付款報告。在「廠商組」、「付款組」與「報告選項」=「當前」的情況下執行「現金付款登記簿」，可以檢閱當前付款週期的排定付款狀態。
8	付款結算	當您結算付款週期時，可以執行多項任務：建立總帳分錄更新廠商餘額從廠商與發票中移除暫時暫掛代碼將發票上的狀態從已發佈變更為歷史，使其無法用於維護為經常性發票建立下一次發生
9	分錄分配	使用「分錄預覽」作為「非更新」方式，可以檢閱要過帳的分配。過帳之後，使用「檢視分錄分配」來查看過帳至全域分類帳的項目。
10	結算期間	如果您在全域分類帳解決方案中選取「系統控制」，您必須在每個會計期間結束時處理期間結算。在此步驟中，系統會自動編輯應付款交易日期。這可以確保針對正在結算的期間，所有交易都已經轉移至總帳。