應付款處理流程

應付款由以下主要處理程序組成:

處理 說明
設定 設定應付款時,請考慮您的付款處理與報告需求,確定最符合這些需求的公司與廠商結構,並相應地設定應付款。設定包括定義您建立付款的來源銀行帳戶、您建立付款時所依據的條件,以及您付款的廠商。

如需設定資訊,請參閱Financials 設定與管理指南

發票處理 應付款發票處理包含建立、發佈及支付發票。您也可以在您發佈及支付發票之間的時間維護發票,且您需要結算會計期間。

您在發票處理之前完成的設定可以協助您簡化建立及管理現金流。例如,您可以定義在發票上用來指示何時支付發票的代碼。您可以定義分配費用的目標科目。

特殊處理 除了建立及支付費用發票之外,您可以針對其他特殊處理 (例如產生匯票) 使用應付款。您也可以追蹤及報告重大資訊,例如可申報收入、VAT 與 Intrastat。
報告 您可以針對未結應付款、現金預測、付款歷史記錄、廠商餘額等執行應付款報告。您也可以使用應付款來完成必要的聯邦報告,例如提交可申報收入資訊。