電子付款建立
使用「電子付款檔案建立」,可以建立電子付款檔案與電子匯款檔案。
CSV 輸出檔案的檔案結構如下:
- 標題檔案:
<檔案名稱> - <現金代碼或科目>Header<日期時間戳記>.csv
- 明細檔案:
<檔案名稱> - <現金代碼或科目>Detail<日期時間戳記>.csv
- 匯款檔案:
<檔案名稱*> - <現金代碼或科目**>Remittance<日期時間戳記>.csv
非 CSV 輸出檔案的檔案結構如下:
- 明細檔案:
<檔案名稱> - <現金代碼或科目>FlatFileDetail<日期時間戳記>
- 匯款檔案:
<檔案名稱> - <現金代碼或科目>.FlatFileRemittance<日期時間戳記>
<「檔案名稱」>:此變數是在「電子付款檔案建立」頁面上選擇性地定義的檔案名稱。如果此欄位為空白,則會使用所選「付款代碼」。
<「現金代碼或科目」>:如果在「電子付款檔案建立」上選取「按銀行帳戶合併輸出」欄位,系統會使用「現金管理帳戶」。若未選取「按銀行賬號合併輸出」,則會使用「現金代碼」。