「應付款」與「匹配」標準運用報告與清單
使用篩選
每個匹配報告與清單都包含篩選功能,因此您可以減少記錄數。使用篩選可節省時間,並確保處理會在不需要大量資料的情況下執行。在指定篩選參數時,請嘗試以最直接的方式取得資料。例如,如果您知道發票號碼,請對發票號碼,而非僅對公司與廠商進行篩選。如果您對日期不確定,但有所瞭解,且發票仍處於未結狀態,則請使用狀態或日期範圍參數 (如果適用)。
報告與清單
報告的應付款與匹配資訊可在導覽功能表中找到。此外,您還可從任何清單建立報告。
下表包含應付款與匹配的標準運用報告與清單。若要尋找報告,請使用功能表搜尋。除非在「功能表名稱」欄中指定了名稱,否則請搜尋「報告名稱」。
報告名稱 | 說明 | 功能表名稱 |
---|---|---|
「1099 磁帶建立」 | 為可申報收入組建立 1099 可申報收入磁帶。 | 「」 |
「自動匹配」 | 根據所選參數匹配發票。 | n/a |
「自動匹配結果」 | 檢視自動匹配的結果。 | n/a |
「銀行帳戶付款歷史記錄」 | 檢視付款組的手動與系統產生付款。 | n/a |
「匯票銀行對帳單」 | 建立在「匯票建立」上列印的匯票對帳單。 | 「」,然後選取「處理」標籤與「」按鈕 |
「匯票兌現報表」 | 建立銀行在相同日期選取以進行兌現的匯票對帳單。 | 「」,然後選取「處理」標籤與「」按鈕 |
「匯票兌現更新」 | 為自從上次執行匯票兌現更新後發生的匯票活動,建立全域分類帳分配記錄。 | 「」,然後選取「處理」標籤與「」按鈕 |
「匯票建立」 | 為匯票付款排定發票並建立付款。 | 「」,然後選取「處理」標籤與「」按鈕 |
「匯票分配」 | 轉移由「匯票兌現更新」建立的全域分類帳分配。轉移在匯票處理期間建立的其他所有分配。 | 「」,然後選取「分錄預覽」標籤 |
「匯票產生」 | 排定以匯票付款的發票,並產生所選發票的匯票。 | 「」,然後選取「處理」標籤與「」按鈕 |
「匯票對帳單更新」 | 更新已兌現與已拒付的匯票。為已兌現與已拒付的匯票建立全域分類帳分配記錄,並更新廠商餘額。 | 「」,然後選取「處理」標籤與「」按鈕 |
「現金付款登記簿」 | 檢視付款組的發票付款。 | n/a |
「扣款」 | 檢視扣款清單。 | n/a |
「成本差異分析」 | 檢視多個案例的成本差異,例如採購員的成本變更。 | n/a |
「電子付款檔案建立」 | 建立電子付款轉帳檔案,為定義為以電子付款方式付款的廠商支付排定的發票。 有關檔案版面配置資訊,請參閱應付款使用者指南附錄。 |
「」 |
「評估收入決算發票建立」 | 從收入建立發票。 | n/a |
「財務報告更新」 | 為「庫存分類帳」或「採購日記帳介面」提供調整或差異過帳。 | n/a |
「介接憑證管理發票」 | 將費用與匹配發票,以及採購單僅服務發票從外部來源匯入到匹配中。 | 「」 |
「介面應付款發票」 | 將發票、分割發票付款與總帳分配資訊從非 Infor 系統匯入到應付款解決方案。 | n/a |
「介面收貨」 | 將收入從外部來源匯入到匹配與期限中。 | 「」 |
「Intrastat 資料報告」 | 編輯 Intrastat 資料,並為所選期間建立、重新建立或重新列印 Intrastat 資料報告。 | n/a |
「發票應計調節」 | 檢視發票交易並分析組織應計科目的餘額。 | 「」 |
「發票附加費」 | 檢視具有附加費與折讓的發票。附加費與折讓是除了採購單發票上的貨物與服務費用以外的費用或折扣。您無法變更此畫面上的記錄。 | n/a |
「發票資料歸檔」 | 歸檔發票與應付款相關的資料。歸檔是使用「應付款歷史記錄清除」清除資料的替代方法。單次廠商、無活動的廠商與註解不會歸檔。 | n/a |
「已開發票,貨未到」 | 搜尋可供匹配但沒有收貨的發票。這只是清單。沒有動作可用來變更記錄。 | n/a |
「發票暫掛大量更新」 | 同時新增或移除多個暫掛。 | 「」 |
「發票訊息」 | 檢視具有採購檢閱或調節訊息的發票。 | n/a |
「發票處理統計」 | 追蹤及報告發票統計、匹配統計與已取消發票統計。 | n/a |
「分錄分配」 | 將已發佈的發票分配過帳至全域分類帳。 | n/a |
「大量發票發佈」 | 針對在「公司」中選取「發票核准」,未選取「批次發佈」的公司,發佈已登記的發票。 | n/a |
「大量保留款付款調整」 | 修改保留金額之發票部分的付款記錄。 | n/a |
「匹配分析報告」 | 檢視發票的匹配狀態。如果部門內的工作分配按廠商劃分,請使用參數來按廠商進行篩選。 | n/a |
「匹配折扣過帳」 | 應計在匹配處理期間獲得的折扣。 | n/a |
「匹配發票成本更新」 | 搜尋針對初始採購單成本,成本發生變更的發票。 | n/a |
「未結收貨歸檔」 | 註銷收貨、歸檔收貨或兩者。已註銷的收貨已認可利潤,但不會從匹配集區中移除,包括「定額稅」與「定額分配附加費」。如果未註銷,且完全從匹配集區中移除,已歸檔的收貨已認可利潤。當收貨上的每一個明細行都匹配時,收貨狀態會更新為「就緒,待歸檔」,但有剩餘的金額等待匹配。收貨也會從未結收貨集區中移除。 注意
如果收貨狀態為已歸檔,但之前執行「未結收貨歸檔」時已註銷收貨,則會顯示星號。 |
n/a |
「已付款發票專案更新」 | 在「付款結算」之後執行,以列出受付款狀態更新影響的交易。您可以列出所有更新,或僅列出已付款交易的付款更新。也可列出註銷收貨、歸檔收貨,或狀態,或僅列出未付款狀態的付款更新。 | n/a |
「應付款期間結算」 | 針對已在全域分類帳中選取系統控制項的公司,在每個會計期間結束時執行。 | 「」 |
「付款組更新」 | 更新付款組以進行付款週期處理。可產生付款組更新報告。 | n/a |
「付款暫記檔案建立」 | 在自動票據交換所 (ACH) 或銀行業者自動票據交換服務 (BACS) 中建立檔案。使用它可支付由最近執行現金需求排定的發票。 有關檔案版面配置資訊,請參閱應付款使用者指南附錄。 |
n/a |
「付款結算」 | 完成付款組的現金付款週期。這是付款週期的最後表單。建立彙總付款清單、經常性發票的清單,以及全域分類帳交易的彙總。 | 「」 |
「付款失效停止付款更新」 | 復效與在現金管理中失效之付款相關聯的發票。 | n/a |
「執行現金需求」 | 排定發佈的發票以進行付款。 | n/a |
「預付發票未收到」 | 產生已付款但從未收到貨物之發票的扣款。 | n/a |
「處理組更新」 | 更新所選廠商,以及新處理組的關聯發票。系統會顯示已更新廠商的清單。在現金付款週期進行時,您無法執行此更新。 | n/a |
「交貨證明報表」 | 建立交貨證明報表。 | 「」 |
「採購與銷售日記帳」 | 產生交易記錄的報告,並選擇性地產生其分配明細行。交易來源是輸入或輸出。 輸入:應付款、現金管理和稅金輸入交易。 輸出:應收款、記帳、專案發票與收入、現金管理與稅金輸出交易。 |
n/a |
「經常性發票更新」 | 更新經常性發票。 | n/a |
「未匹配發票清單」 | 產生特定公司的未匹配發票清單。 | n/a |
「不匹配的收入明細行」 | 檢視尚未與發票匹配的收入明細行清單。使用篩選參數可減少收入明細行數。無可用動作。您無法變更顯示的收入明細行。 | n/a |
「」 | 針對支付非基準貨幣發票之公司的報告。用來針對付款應計與未實現損益科目,計算及建立未實現損益全域分類帳交易。只會為已發佈的非基準貨幣發票建立未實現損益交易。 | 「」 |
「更新分析多維度資料立方體」 | 以多維度資料立方體為基礎的報告是用於多維度報告的一種功能。多維度資料立方體是用於視覺化及排序資料的內建工具。 | n/a |
「廠商餘額重建」 | 重建廠商餘額。 | n/a |
「年末廠商餘額」 | 在財務年度結束時執行,以為廠商組建立新期末日期,並轉移當前年度餘額。 | n/a |
「廠商刪除」 | 刪除大量廠商。 | n/a |
「廠商組複製」 | 將所選暫掛代碼、廠商、廠商分類、廠商位置與使用者欄位,從一個廠商組複製到應付款解決方案內的另一個廠商組。 | n/a |
「廠商介面」 | 將廠商與替代廠商位置從非 Infor 系統匯入到應付款。 | n/a |
「廠商合併」 | 將廠商的未結發票轉移至其他廠商。 | n/a |