強制匹配、發票明細超出收貨
處理 | 介接至總帳 |
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1) 發佈接收憑證,10 @ 1.00 = 10。 應已收到 100 @ 1.00 = 100。 |
「交易介面」 |
2) 輸入 $100 的發票並強制匹配 (假設要接收貨物)。 |
「分錄分配」 |
3) 發佈調整憑證,90 @ 1.00 = 90。 此案例假設未使用收到的數量。 |
「交易介面」 |
科目說明 | 借方 | 貸方 |
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1) 庫存 | 10 | |
1) 採購單收貨應計 | 10 | |
2) 採購單收貨應計 | 10 | |
2) 匹配註銷 (假設匹配公司或應付款處理層級「發票明細超出收入」欄位設定為「匹配註銷」。 |
90 | |
2) 應付款應計 | 100 | |
3) 庫存 | 90 | |
3) 匹配註銷 | 90 |