建立交易的處理

下表顯示在採購、匹配與應付款解決方案中執行的處理程序。

處理 說明 動作
接收貨物 建立與發佈接收憑證 「採購單接收」

「收貨」

Web 接收
執行檢查 建立與發佈檢查憑證 「檢查接受或拒絕」
調整接收 建立與發佈調整憑證 「接收調整」
退還至廠商 建立、授權與出貨退還憑證 「廠商退貨」
匹配發票 建立與匹配發票 「應付款發票」

「評估收入決算發票建立」

「介面發票」
支付發票 支付發票 「現金需求」

「付款頁面建立」

「付款暫記檔案建立」

「電子付款建立」

「付款結算」
使付款失效及復效發票 使付款失效及復效發票 「付款失效停止付款更新」
認可貨幣損益 認可貨幣損益 「未實現損益」
調節未匹配發票 調節未匹配發票 「調節佇列」
歸檔收貨 歸檔收貨 「未結收貨歸檔」
註銷收貨 註銷收貨 「未結收貨歸檔」
過帳發票分配 過帳發票分配 「分錄分配」
應計付款折扣 應計付款折扣 「匹配折扣過帳」
建立發票 建立發票 「應付款發票」