建立付款時間表
您可以為未發佈發票建立或維護付款時間表。使用付款時間表來付清所選付款編號的發票。系統會根據您選取的時間表頻率自動建立付款時間表。
- 以「匹配專員」身分登入並選取「管理發票」。
- 開啟發票記錄。
- 在「付款時間表」標籤上，按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 到期日期
- 指定發票付款到期日期。此日期會由「現金需求」或「匯票產生」用來選取付款的發票。
- 付款金額
- 指定發票付款金額。驗證運用的總付款是否等於總發票金額。
- 付款代碼
- 選取發票的有效付款代碼。付款代碼代表現金付款類型。它必須是現金管理中的有效現金或「匯票」付款交易代碼。如果此欄位為空白，則會使用指定給收款方位置、廠商、廠商分類或付款組的付款代碼。
- 現金代碼
- 選取發票付款的有效現金代碼。現金代碼代表銀行帳戶。如果此欄位為空白，則指定給以下其中一項的現金代碼為預設值：
- 收款方位置
- 廠商
- 廠商分類
- 處理層級
- 公司
- 付款組
- 單獨付款
- 選取此發票是否需要單獨付款。
- 立即付款
- 選取此發票是否需要立即付款。
- 附件
- 選取此發票是否需要附件。
- 發票組
- 您可以將使用者定義的發票組指定給發票付款。如果此欄位為空白，則會使用指定給收款方位置或廠商的發票組。
- 暫掛代碼
- 指定暫掛代碼。
- 收入代碼
- 指定收入代碼。
- 可申報收入金額
- 指定符合折扣條件的發票金額部分。此金額用於根據折扣率計算折扣金額。如果此欄位為空白，則會使用「折扣」付款金額。
- 折扣日期
- 指定符合折扣條件的發票最後日期。此日期會由「現金需求」用來確定是否採用發票折扣。
- 折扣金額
- 指定發票付款的折扣金額。若要自動計算此金額，請將此欄位保留空白，並在「折扣率」與「可折扣」欄位中指定值。
- 預期
- 指定預期折扣率。此費率是用於計算折扣金額的百分比。
- 按一下「儲存」。