建立預算分攤明細行
分攤明細行用於定義分攤計算規則,例如處理訂單、已分攤餘額及分攤餘額的方法。
- 選取「處理」>「分攤」>「分攤控制」。
- 在「預算」標籤上,開啟分攤控制記錄。
- 在「分攤」標籤上,開啟分攤記錄。
- 在「明細行」標籤上,按一下「建立」。
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指定以下資訊:
- 分攤明細行
- 指定分攤明細行的名稱與說明。
- 級別
- 如果與預設級別不同,請指定分攤明細行的級別編號。
當後續分攤視之前分攤的結果而定時,會使用級別值。例如,如果此計算取決於其他分攤計算,請識別是否應先計算此分攤。否則,會在計算初始分攤之後計算。
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在「參數」標籤上,指定以下資訊:
- 自過帳選項
- 此欄位用於計算「過帳自」預算分攤交易。有效值包括「保留」、「彙總」、「分割」與「計算」。
- 至過帳選項
- 此欄位用於計算「過帳至」預算分攤交易。有效值包括「保留」、「彙總」、「分割」與「計算」。
如需有關「自」與「至」過帳選項的其他設定,請參閱至與自過帳選項的有效組合。
- 來源百分比
- 指定要分攤的預算百分比。預設值為「100」。
- 分攤單位
- 選取此核取方塊以分攤單位。
- 允許負權重
- 選取此核取方塊可允許負手動權重,並在計算權重百分比時,將貸方餘額處理為負餘額。
- 在來源地址中使用自訂組
- 選取此核取方塊可選取會計個體自訂組,而不是來源地址中的單一會計個體。選取此核取方塊時,「會計個體自訂組」欄位會顯示在「來源地址」部分。如果您選取會計個體自訂組,則無法選取單一會計個體。
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在「來源地址」部分,指定要分攤的款項來源。可用維度取決於預算案例維度。如果未在預算案例中啟用必要或可選維度,則會視為未在「財務企業組」中啟用維度。為每個維度選取一個值。顯示的所選維度值以預算基準結構為基礎。您可以指定過帳、彙總或節點值。指定以下資訊:
- 分類帳
- 選取要分攤的預算分類帳。欄位預設值是「核心總帳」。
- 處理過帳餘額
- 只有當維度是彙總或節點時,才能使用此核取方塊。如果維度是過帳元素,則會忽略此值。
如果維度是彙總,請選取此核取方塊以針對所選彙總中的每個過帳元素處理來源餘額。如果維度是節點,請選取此核取方塊以處理每個過帳元素的來源餘額。是否在節點下包含空白值,要視分攤明細行結構而定。
清除此核取方塊,可根據分攤明細行結構,在指定彙總或頂層節點元素上處理來源餘額。
選取節點或維度值為空白時,會定義節點層級元素。必須清除「將空白 <維度> 處理為空白」核取方塊。
注意「將空白 <維度> 處理為空白」欄位中的「維度」名稱將會根據在企業組設定中指定的使用者維度變更。
- 將空白維度處理為空白
- 此核取方塊僅會套用至非必要維度。選取此核取方塊以僅針對維度值為空白或空的分錄分攤餘額。清除此核取方塊以在指定結構內分攤所有餘額。這包括維度值為空白的餘額。
- 按一下「儲存」。
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根據所選過帳選項繼續設定。
請參閱至與自過帳選項的有效組合。