處理分攤

您可單獨或按組計算分攤。執行分攤可產生「過帳自」與「過帳至」日記帳明細行。

對於具有多貨幣餘額的會計字串，會為每個貨幣餘額處理分攤。例如，如果科目具有 USD、EUR 與 CAD 交易的餘額，則會單獨處理每個貨幣。

對於利息分攤，餘額會分攤至共用相同會計個體的保管人帳戶以及指定給利息集區的資金。利息會按相同會計個體與資金中保管人帳戶記錄的平均每日餘額總計分攤。只有在平均每日餘額超過閾值時，才會分攤利息。保管人帳戶記錄中的利息金額會在分錄利息分攤並發佈日記帳之後更新。