建立部門日記帳分錄
- 選取「處理」>「日記帳」>「部門日記帳」。
- 在「未發佈」標籤上,按一下「建立」。
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指定以下資訊:
- 會計個體
- 指定要建立部門日記帳分錄的會計個體。
- 分類帳
- 指定部門日記帳分錄的分類帳。分類帳必須透過其中一個報告基準與會計個體相關聯。核心總帳是預設值。
- 過帳日期
- 指定過帳日期。如果沒有指定過帳日期,預設會使用當前日期。
- 說明
- 指定日記帳分錄的說明。
- 交易日期
- 指定交易日期。如果沒有指定交易日期,預設會使用當前日期。
- 總帳事件
- JE (日記帳分錄) 是預設事件。您可以選取其他事件。
- 參考
- 指定日記帳分錄的可選參考。
- 主要分類帳
- 核心總帳是預設值,無法變更。
- 財務結構
- 為每個個別財務結構元件指定值。
這是用於過帳交易的會計字串。該字串對應至為財務企業組定義的財務結構。您無法變更分類帳,財務企業組的財務結構設定與關係規則決定了必須完成其他哪些元件。
- 日記帳金額
- 指定交易的金額。您必須輸入貸方金額。
- 貨幣
- 所指定會計個體的基準貨幣是預設值,無法變更。
- 按一下「儲存」。即會建立部門日記帳控制記錄。系統會為「日記帳」欄位自動指定會計個體與分類帳的下一個可用編號。