約定付款與保留數處理

Infor 系統代碼的保留數選項設定為追蹤或追蹤與編輯時,會建立約定付款或保留數記錄。記錄會建立為交易記錄的一部分。約定付款記錄會在預算編輯期間作為計算的一部分來計算剩餘預算餘額。

當系統代碼設定為追蹤或追蹤與編輯時,交易會產生及更新保留數或約定付款記錄。使用「追蹤」時,系統會建立並追蹤約定付款。使用「追蹤與編輯」時,系統會建立約定付款並編輯預算。

請參閱預算編輯

系統代碼 選項 約定付款或保留數 約定付款、保留數或編輯日期 配置 註解
RQ 追蹤

追蹤與編輯

請購單 建立日期或明細行早交貨日期 採購組>請購單約定付款日期
PO 追蹤

追蹤與編輯

合約 生效日期 N/A
採購單 採購日期或明細行早交貨日期 採購組>採購單保留數日期
AP 追蹤

追蹤與編輯

發票 過帳日期 N/A
CB 追蹤

追蹤與編輯

現金分類帳交易 發出日期 N/A
現金收入 過帳日期 N/A
電子轉帳 / 信用卡提取 交易日期 N/A
已退還付款 退還日期 N/A
現金分類帳付款 過帳日期 N/A
銀行轉帳 轉移日期 N/A
GL 追蹤

追蹤與編輯

日記帳 過帳日期 N/A 日記帳分錄不會建立約定付款記錄。如果系統代碼 GL 設定為追蹤與編輯,會在預算編輯中考慮已發佈日記帳。已發佈日記帳包含在預算組責任的計算中。
RJ 追蹤

追蹤與編輯

經常性日記帳 過帳日期 N/A 經常性日記帳不會建立約定付款記錄。如果系統代碼 RJ 設定為追蹤與編輯,會在預算編輯中考慮已發佈日記帳。已發佈日記帳包含在預算組責任的計算中。
CA 追蹤

追蹤與編輯

分攤交易 過帳日期 N/A 分攤不會建立約定付款記錄。如果系統代碼 CA 設定為追蹤與編輯,會在預算編輯中考慮已從分攤發佈的日記帳。已發佈日記帳包含在預算組責任的計算中。
GM 追蹤 薪資與附加保留數 交易日期 N/A