重建平均每日餘額
執行此動作以重建平均每日餘額報告。
注意事项
重建會永久移除現有平均每日餘額記錄。此動作無法復原。
- 選取「財務」>「全域分類帳」>「處理」>「平均每日餘額」>「重建平均每日餘額」。
- 指定以下資訊：
- 財務企業組
- 選取要重建平均每日餘額記錄的財務企業組。使用者上下文中的財務企業組是預設值。
- 重建選項
-
選取「重設 ADB」以清除所有現有每日餘額並彙總資料庫中的餘額記錄。此選項也會將最後執行日期重設為其初始狀態。重設之後，您必須執行平均每日餘額，就像第一次執行它一樣。您也可以針對報告基準清除「平均每日餘額」核取方塊。
選取「為 URE 重建 ADB」，以重建 URE 帳戶的平均每日餘額。如果交易已在開啟 URE 包含至平均每日餘額計算之前過帳，請執行此動作。
選取「重建 ADB 帳戶」以重建帳戶的平均每日餘額。
- 報告基準
- 如果您已針對「重建選項」選取「為 URE 重建 ADB」或「重建 ADB 帳戶」，請選取重建平均每日餘額的基礎。
- 財務年度
- 如果您已針對「重建選項」選取「為 URE 重建 ADB」或「重建 ADB 帳戶」，請選取要更新的財務年。
- 會計個體
- 如果您已針對「重建選項」選取「重建 ADB 帳戶」，請選取會計個體。
- 帳戶
- 如果您已針對「重建選項」選取「重建 ADB 帳戶」，請選取帳戶。
- 會計單位
- 如果您已針對「重建選項」選取「重建 ADB 帳戶」，請選取會計個體。如果您的平均每日餘額選取為財務企業組設定中的「帳戶」與「會計單位」，則會顯示此欄位。
- 維度 1
- 如果您已針對「重建選項」選取「重建 ADB 帳戶」，請選取會計個體。如果您的平均每日餘額選取為財務企業組設定中的「帳戶」與「維度 1」，則會顯示此欄位。
- 按一下「確定」。