處理日記帳範本
建立日記帳範本之後，必須予以處理才能建立日記帳分錄。
- 選取「日記帳範本處理」。
- 選取日記帳範本。
- 如果尚未建立工作明細行，請按一下「建立工作明細行」以從日記帳範本交易明細行建立工作明細行。
- 如果您必須更新任何交易金額或單位，請開啟範本。否則，請前往步驟 8。
- 按一下工作明細行以維護金額或單位。無法在此表單上維護其他欄位。前往「日記帳範本明細」表單以維護其他欄位。如果建立的日記帳分錄不需要明細行，則可以刪除工作明細行。如果工作明細行的「金額」與「單位」欄位均為空白，則不會建立日記帳分錄交易明細行。
- 如果您必須再次建立工作明細行，因為已在範本交易明細行上完成維護，請刪除所有工作明細行。按一下「建立工作明細行」以建立新工作明細行。
- 按一下「儲存」。即會針對範本交易明細行與工作明細行維護總計。按一下「總計」標籤以檢視總計。
- 按一下「從範本建立日記帳」。
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指定以下資訊：
- 說明
- 指定日記帳分錄的說明。
- 交易日期
- 指定日記帳分錄的交易日期。
- 過帳日期
- 如果選取日記帳範本控制項上的「針對過帳日期使用當前日期」核取方塊，則當前日期是預設值。否則，請指定日記帳分錄的過帳日期。
- 唯一日記帳 ID
- 指定日記帳分錄的唯一 ID。除非此欄位在「財務企業組」的「選項」標籤上設定為必要，否則此欄位為可選。
「唯一日記帳 ID」不適用於系統建立的日記帳，例如經常性日記帳、自動迴轉日記帳與跨個體日記帳。請參閱Financials 設定與管理指南，為「需要唯一日記帳 ID」設定您的財務企業組選項。
- 按一下「確定」。