建立自訂總計

建立 GeneralLedgerTotal 業務類別的自訂總計，以從多維度資料立方體傳回餘額。餘額可在來源計算陳述式中使用，以計算已分攤金額，或在權重計算陳述式中用來建立比率。
  1. 選取「處理」>「分攤」>「自訂總計」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    自訂總計
    指定自訂總計的名稱。
    說明
    指定自訂總計的說明。
    生效日期
    指定自訂總計的生效日期。
    業務類別
    指定「GeneralLedgerTotal」業務類別。

    您可以指定從中讀取總計的其他任何業務類別。

    定義

    為每個維度選取值時，會填入此欄位。

  4. 若要建置「維度」欄位，請為根據要擷取的餘額顯示的每個適用維度選取值。指定給每個維度的值會定義自訂總計地址。傳回的資料以自訂總計地址為基礎。指定過帳、彙總或節點值，或保留空白。在任何維度中指定值時，該值會填入「定義」欄位。如果擷取維度的所有餘額，請指定頂層節點。這會讀取維度的所有餘額，包括具有空白值的所有餘額。如果「定義」欄位值為空白，則只擷取維度值為空白的餘額。指定以下資訊以定義自訂總計地址：
    案例
    選取要擷取的交易金額類型。
    • 1 = 總計責任 (2、3 與 4 的總計)
    • 2 = 實際值
    • 3 = 保留數
    • 4 = 約定付款
    會計個體
    選取要擷取餘額的來源會計個體。
    貨幣
    指定您要擷取的貨幣餘額。如果您正在擷取功能性金額，請將此欄位保留空白。
    會計單位
    如果會計單位是財務結構的一部分，您必須為此維度指定值。
    科目
    選取要擷取餘額的來源科目。
    專案
    選取要擷取餘額的來源專案。
    使用者維度
    視情況選取 FinanceDimension1 到 FinanceDimension10 的值。
    期間
    選取要擷取餘額的期間。此期間必須屬於分攤行事曆。行事曆中的每個全域分類帳行事曆期間以首碼唯一識別。
    分類帳
    選取要提取餘額的來源分類帳。
    系統
    指定要擷取餘額的來源系統。將此欄位保留空白以擷取所有餘額。
  5. 按一下「儲存」。
    測試連線。如果傳回零，則執行科目分析以驗證多維度資料立方體中的科目是否存在餘額。

    請參閱檢視科目分析。

    如果科目分析傳回零，請嘗試重新整理多維度資料立方體。