全域分類帳標準運用報告與清單

報告的全域分類帳資訊可在導覽功能表中找到。此外，您還可從任何清單建立報告。

下表包含全域分類帳的標準運用報告與清單。若要尋找報告，請使用功能表搜尋。除非在「功能表名稱」欄中指定了名稱，否則請搜尋「報告名稱」。

報告名稱 說明 功能表名稱
「科目分析」。按一下「分析科目」中的連結。 按特定期間或範圍的報告基準檢視科目資訊。其他報告參數可根據財務企業組維度使用。每個列出的科目都包括活動彙總，以及指定期間或範圍的期初與期末餘額。請深入檢視彙總科目的階層，並檢視任意彙總或過帳科目的總計與交易。 n/a
「會計個體」 檢視所有會計個體，並識別指定會計個體的目標報告基準。 「個體的報告基準」
會計個體「應付款與應收款」 用於調節跨個體餘額。必須在跨個體關係上定義跨個體維度。

窗格：

  • 「會計個體」：顯示會計個體。
  • 「科目表科目」：顯示所選個體的關聯跨個體應付款與應收款科目。
  • 「財務總計」：列出要對在「會計個體」窗格中選取的個體支付或收取金額的個體。
  • 交易清單：顯示「財務總計」窗格中包含在餘額中的日記帳分錄。

標籤：

  • 「跨個體應付款與應收款」：排除結算分類帳。
  • 「所有跨個體應付款與應收款」：包含所有分類帳。
  • 「總計」：包含受限於跨個體應收款與跨個體應付款記錄之「總帳總計」記錄的兩個清單。使用這些清單可以比較記錄以調節科目餘額。這是調節跨個體科目的替代選項。
  • 「跨個體檢視」：會計個體的卡片檢視。選取會計個體的卡片，以顯示相關聯的跨個體應付款餘額與相關交易。

    顯示相關聯的跨個體應收款餘額與相關交易。

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「平均每日餘額」 檢視及查詢針對平均每日餘額啟用之所有報告基準計算的每日餘額、彙總與平均值。 「平均每日餘額報告」
「基準損益」 重估或轉換報告基準。驗證是否已為報告基準使用的會計科目表指定貨幣損益科目。

使用此報告，可以檢視在貨幣損益科目中建立的沖銷交易。

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「結算報告」 檢視每次結算年度時報告基準與基準年的年度結算的狀態。系統會列出因最後結算所致的對於「全域分類帳總計」記錄的變更，並會單獨列出保留盈餘變更。 「基準結算報告」
「約定付款與保留數報告」 檢視從各個子系統建立的所有約定付款與保留數記錄。此報告中顯示的資訊是「總帳約定付款憑證」、「總帳約定付款」與「總帳約定付款歷史記錄」業務類別中的記錄。只有當有約定付款記錄時才能使用。 n/a
「比較分析」 針對功能性金額量值按期初餘額、期間餘額與期末餘額檢視當前期間至之前期間。

如需詳細資訊，請參閱「樞紐分析報告」。

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「部門應付款與應收款」 檢視可分析部門應付款與應收款科目的必要資訊。 n/a
「財務交易明細」 檢視內部交易明細資訊。例如，日記帳上的已發佈或已過帳交易的內部狀態為「歷史記錄」。此外，唯一的「分錄組 ID」會自動指定給所有日記帳。交易金額與交易的功能性貨幣金額會同時顯示。 n/a
「財務交易」 在單一清單中檢視財務企業組中所有會計個體的所有交易。您可以篩選多個欄位，或在「搜尋」標籤上輸入搜尋準則來尋找交易。您可以列印搜尋結果、將搜尋結果匯出至 CSV，或利用搜尋準則建立報告。
注意

如果您過帳所有已發佈日記帳，可在以下報告上進行驗證：

  • 約定付款與保留數報告
  • 總計
  • 科目分析

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「分類帳」 檢視使用者定義的分類帳，並識別要為其指定分類帳的報告基準。 「分類帳的報告基準」
「逐一期間分析」 針對功能性金額量值逐一檢視當前期間與年初至今期間以及之前期間與年初至今之前期間。

如需詳細資訊，請參閱「樞紐分析報告」。

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「報告基準」 檢視報告基準的日記帳連續清單。執行「指定日記帳參考編號」動作時，系統會建立清單。選取「處理」>「報告基準」>「報告基準」。在報告基準定義中選取「指定日記帳參考編號」動作。報告功能取決於您的配置。 「日記帳參考報告」
「報告基準」 檢視年末日記帳的結果。選取基準並使用搜尋準則來篩選記錄。 「年末日記帳結果」
「總計」 按分類帳、會計個體與科目檢視交易金額。使用「搜尋」標籤可篩選保留數與約定付款。金額會以會計個體功能性貨幣與所有報告貨幣列出。主要分類帳欄顯示了調整交易的來源分類帳。例如，結算或貨幣分類帳交易的主要分類帳欄顯示了已調整交易的起源分類帳。 n/a
「差異分析」 檢視具有差異的當前期間至之前期間以及具有差異的當前年至上一年。

如需詳細資訊，請參閱「樞紐分析報告」。

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「區域應付款與應收款」 檢視與區域及基礎區域之間的所有交易。若為區域性，此報告可滿足「個體/會計單位」與「財務維度 1」。報告提供分析區域間應付款與應收款科目的必要資訊。 n/a