分錄實際值分攤

計算分攤之後,請分錄交易以在全域分類帳中建立日記帳。如果任何交易明細行中發生錯誤,則無法執行分錄。

  1. 選取處理>分攤>分攤控制
  2. 實際值標籤上,開啟分攤控制記錄。
  3. 執行標籤上,選取要分錄的分攤執行。
  4. 選取動作>分錄
  5. 如果分攤執行中至少有一個明細行是自動迴轉,則自動迴轉日期欄位會顯示在分攤執行對話方塊中。指定此欄位並按一下確定
    自動迴轉日期
    指定分攤交易的自動迴轉日期。此日期必須在當前期間結束之後。您可將此欄位保留空白,以使用下一個期間的第一天作為自動迴轉日期。
    即會啟動分錄處理。如果分錄處理成功,則分攤執行狀態為已分錄,並會清除分攤交易。
    注意

    在啟動此動作之前,您必須儲存一份分攤計算報告以供參考。

    日記帳分錄在全域分類帳中以已發佈狀態建立。

  6. 若要檢閱在全域分類帳中建立的日記帳交易明細,請選取財務>全域分類帳>處理>日記帳>日記帳
    已發佈標籤上,驗證日記帳分錄的明細。