分錄實際值分攤 計算分攤之後,請分錄交易以在全域分類帳中建立日記帳。如果任何交易明細行中發生錯誤,則無法執行分錄。 選取「處理」>「分攤」>「分攤控制」。 在「實際值」標籤上,開啟分攤控制記錄。 在「執行」標籤上,選取要分錄的分攤執行。 選取「動作」>「分錄」。 如果分攤執行中至少有一個明細行是「自動迴轉」,則「自動迴轉日期」欄位會顯示在「分攤執行」對話方塊中。指定此欄位並按一下「確定」: 自動迴轉日期 指定分攤交易的自動迴轉日期。此日期必須在當前期間結束之後。您可將此欄位保留空白,以使用下一個期間的第一天作為自動迴轉日期。 即會啟動分錄處理。如果分錄處理成功,則分攤執行狀態為「已分錄」,並會清除分攤交易。 注意在啟動此動作之前,您必須儲存一份分攤計算報告以供參考。 日記帳分錄在全域分類帳中以「已發佈」狀態建立。 若要檢閱在全域分類帳中建立的日記帳交易明細,請選取「財務」>「全域分類帳」>「處理」>「日記帳」>「日記帳」。 在「已發佈」標籤上,驗證日記帳分錄的明細。