建立實際值分攤明細行

分攤明細行用於定義分攤計算規則、已分攤餘額及分攤餘額的方法。分攤明細行也包含明細以及如何建立日記帳明細行。

如需從現有分攤明細行複製內容的步驟，請參閱複製實際值分攤明細行。

選取「處理」>「分攤」>「分攤控制」。
在「實際值」標籤上，開啟分攤記錄。
在「分攤」標籤上，開啟分攤記錄。
在「明細行」標籤上，按一下「建立」。
指定以下資訊：

分攤明細行

指定分攤明細行的名稱與說明。

級別

如果與預設級別不同，請指定分攤明細行的級別編號。
當後續分攤視之前分攤的結果而定時，會使用級別值。例如，如果此計算取決於其他分攤計算，請識別是否應先計算此分攤。否則，會在計算初始分攤之後計算。
在「參數」標籤上，指定以下資訊：

自過帳選項

選取自過帳選項。過帳選項可控制產生日記帳明細行的方法，以及確定每個產生的日記帳明細行的明細。

至過帳選項

選取至過帳選項。過帳選項可控制產生日記帳明細行的方法，以及每個產生的日記帳明細行的明細。
如需有關「自」與「至」過帳選項的資訊，請參閱至與自過帳選項的有效組合。

來源百分比

指定要分攤的來源百分比。預設值為「100」。

自動迴轉

選取「預設自分攤」以繼承分攤的「自動迴轉」設定。選取「是」或「否」以置換分攤的值。
如果分攤明細行設定為自動迴轉，在過帳分攤的日記帳分錄後，系統會迴轉分攤明細行中的所有交易。
分錄分攤交易時，您可以選取自動迴轉交易的具體日期。如果沒有選取日期，則會使用下一個期間的第一天。請參閱分錄實際值分攤。

平均每日餘額帳戶

啟用「保管人帳戶利息分攤」時，會顯示此欄位。選取要在計算期間當作分攤基準使用的平均每日餘額帳戶。利息會根據保管人帳戶的平均每日餘額分攤。利息會分攤到符合平均每日餘額閾值的帶息保管人帳戶。

分攤年初至今

選取此核取方塊可分攤截至當前期間的期間餘額。

分攤開始使用至今

選取此核取方塊以分攤截至當前期間的開始使用至今餘額。

分攤單位

選取此核取方塊以分攤單位。

處理過帳維度餘額

若已指定彙總來源的地址欄位，且您正為具有大型過帳元素的彙總分攤過帳層級餘額，請使用此欄位。
如果選取此欄位，則會在過帳層級處理所有維度。系統會從 GeneralLedgerTotal 讀取餘額，而非從分析多維度資料立方體讀取。只有在會計字串位於分攤結構內並具有餘額時，系統才會處理會計字串。
如果您要處理彙總層級餘額，請勿選取此欄位。如果清除此欄位，則會產生來源會計字串，然後從分析多維度資料立方體中擷取每個來源明細的餘額。

分攤所有貨幣金額

選取此核取方塊可完全分攤每個貨幣金額。
如果清除此核取方塊，則會分攤交易金額，並從分攤交易金額轉換其他貨幣金額。

允許負權重

選取此核取方塊可允許負手動權重，並在計算權重百分比時，將貸方餘額處理為負餘額。

在來源地址中使用自訂組

選取此核取方塊可選取會計個體自訂組，而不是來源地址中的單一會計個體。選取此核取方塊時，「會計個體自訂組」欄位會顯示在「來源地址」部分。如果您選取會計個體自訂組，則無法選取單一會計個體。
在「來源地址」部分，指定以下資訊：

分類帳

指定已分攤餘額的來源分類帳。預設值為在分攤中指定的分類帳。

來源系統代碼

選擇性指定分攤明細行的來源系統代碼，以置換此分攤明細行的分攤來源系統代碼設定。系統只會分攤從指定來源系統建立的餘額。此欄位必須為空白才能從所有系統代碼分攤餘額。
在「來源地址」部分，指定要分攤的款項來源。為每個維度選取一個值。顯示的元素以在「結構」標籤中指定的結構為基礎。結構提供用來選取過帳、彙總或節點值作為來源的階層式使用者介面。視需要更新「結構」標籤。您可以指定現有過帳、彙總或節點值。指定以下資訊：

處理過帳餘額

只有當維度是彙總或節點時，才能使用此核取方塊。如果維度是過帳元素，則會忽略此值。
如果維度是彙總，請選取此核取方塊以針對所選彙總中的每個過帳元素處理來源餘額。如果維度是節點，請選取此核取方塊以處理每個過帳元素的來源餘額。是否在節點下包含空白值，要視分攤明細行結構而定。
清除此核取方塊，可根據分攤明細行結構，在指定彙總或頂層節點元素上處理來源餘額。
選取或指定節點時，會指定節點層級元素。當維度的值為空白且清除了「將空白維度處理為空白」核取方塊時，會指定節點層級元素。
注意
「將空白 <維度> 處理為空白」欄位中的「維度」名稱將會根據在企業組設定中指定的使用者維度變更。

將空白維度處理為空白

此核取方塊僅會套用至非必要維度。選取此核取方塊以僅針對維度值為空白或空的分錄分攤餘額。清除此核取方塊以在指定結構內分攤所有餘額。這包括維度值為空白的餘額。
按一下「儲存」。
根據所選過帳選項繼續設定。

請參閱至與自過帳選項的有效組合。