建立實際值分攤
「實際值分攤」用於定義分攤明細行的處理規則與預設設定。為針對分攤處理的每個分類帳建立分攤。
分攤可以有多個分攤明細行。分攤也會按期間維護分攤歷史記錄的已分錄記錄檔。
若要從現有分攤複製，請參閱複製實際值分攤。
- 選取「處理」>「分攤」>「分攤控制」。
- 在「實際值」標籤上，開啟分攤控制記錄。
- 在「分攤」標籤上，按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 分攤
- 指定分攤的名稱與說明。
- 保管人帳戶利息分攤
- 選取此核取方塊可根據平均每日帳戶餘額，將利息分攤至保管人帳戶。您必須設定保管人帳戶管理，才能啟用此欄位。
- 保管人帳戶平均每日餘額基準
- 選取平均每日餘額基準。這用於決定保管人帳戶利息分攤。啟用「保管人帳戶利息分攤」時，會顯示此欄位。
- 交易分類帳
- 選取過帳交易的目標分類帳。
- 來源分類帳
- 選取分攤餘額的來源分類帳。
- 分攤組
- 選取分攤組。分攤組用於同時啟用多個分攤的處理。
- 預設級別
- 選取指定給分攤明細行的預設步驟。
- 現金沖銷科目
- 選取現金沖銷科目。將金額分攤至保管人帳戶時，會建立對應的現金交易分錄。
- 來源系統代碼
- 選擇性指定分攤的來源系統代碼。系統只會分攤從指定來源系統建立的餘額。保留空白可從所有系統代碼分攤餘額。
- 全域分類帳事件
- 選取分攤的事件。「JE」(日記帳分錄) 是預設事件。
- 自動迴轉
- 選取此核取方塊，以將分攤中的所有分攤明細行指定為自動迴轉明細行。除非在分攤明細行配置期間指定不同的設定，否則此設定會由所有分攤明細行使用。如果分攤明細行設定為「自動迴轉」，當過帳分攤的日記帳分錄時，系統會迴轉分攤明細行的所有交易。
- 允許多個過帳
- 選取此核取方塊，以分錄期間中針對此分攤執行一次以上的計算。如果您需要重新計算已分錄的分攤，通常是執行更正或調整，此選項很有幫助。
- 按一下「儲存」。
- 在「預設結構」標籤上，選取分攤明細行的預設結構。
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按一下「儲存」。
將預設結構指定給分攤明細行時，會先讀取分攤中的值，然後再讀取分攤控制中的值。如果沒有定義預設結構，會將企業結構指定給分攤明細行。
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按一下「明細行」標籤以建立分攤明細行。
請參閱建立實際值分攤明細行。