手動建立交易的介面記錄
-
選取。
-
按一下「建立」。
- 指定以下資訊：
- 執行組
- 指定要用於介面記錄所有明細行的執行組。
- 順序號碼
- 指定介面記錄每個明細行的唯一序號。
- 分類帳
- 核心總帳是此欄位的預設值。選取介面記錄的分類帳。分類帳必須透過其中一個報告基準與會計個體相關聯。
- 會計個體
- 選取介面記錄明細行的會計個體。
- 科目代碼
- 選取介面記錄明細行的科目代碼或指定有效的過帳科目。
- 組織代碼
- 選取介面記錄明細行的組織代碼。如果您有組織代碼，則可指定「至會計個體」與「會計單位」欄位。
- 至會計個體
- 選取介面記錄明細行的會計個體。
- 會計單位
- 選取介面記錄明細行的會計單位。
- 專案
- 選取介面記錄明細行的專案。
- 其他使用者維度
- 選取構成介面記錄明細行財務結構的其他任何使用者維度欄位的值。
- 說明
- 指定介面記錄明細行的說明。
- 交易金額
- 指定介面記錄明細行的金額。請針對借記使用正金額，並針對貸記使用負金額。
- 貨幣代碼
- 選取介面記錄明細行的貨幣。
- 系統
- 選取要用於介面記錄的系統。
- 過帳日期
- 指定過帳日期。
- 交易日期
- 指定記錄明細行的介接交易日期。
- 日記帳代碼
- 指定介面記錄明細行的日記帳代碼。日記帳代碼可用於為交易介接的明細行分組。
- 自動迴轉
- 選取此核取方塊以自動迴轉介接交易明細行。
- 自動迴轉日期
- 只有在您選取「自動迴轉」核取方塊時，此欄位才適用。選取自動迴轉交易的特定日期。如果沒有選取日期，則會使用下一個期間的第一天。
- 單位金額
- 如果所選科目允許或需要單位，請指定單位編號。
- 憑證編號
- 選擇性指定介面記錄明細行的憑證編號。
- 全域分類帳事件
- 選取介面記錄明細行的事件。
- 參考
- 指定要指定給關聯交易的參考編號。
- 資源
- 如果介接交易明細行與員工相關，請選取資源。
- 廠商組
- 針對歷史交易，指定廠商組。
- 廠商
- 針對歷史交易，指定廠商。
- 已付應付款
- 針對專案分類帳的歷史交易，請選取應付款狀態。對於某些專案合約，應付款交易必須先付款，交易才符合記帳條件。
- 如果需求不存在，請選取「符合記帳條件」。
- 如果需求存在，且應付款交易已付款，請選取「符合記帳條件」。
- 如果需求存在，且應付款交易尚未付款，請選取「暫掛以進行記帳」。
- 已記帳
- 針對可收費的專案歷史交易，請選取狀態：
- 「未處理」：交易尚未開立發票。
- 「已開發票」：發票已在草稿或建立狀態下建立。
- 「已處理」：已分錄的發票。
- 「已分配」：發票已過帳。
- 認可的收益
- 針對符合收入認可條件的專案歷史交易，請選取狀態。
- 「未處理」：交易尚未針對收入認可。
- 「草稿」：收入已在草稿或已建立狀態下認可。
- 「已處理」：已分錄的收入認可。
- 資本化
- 針對符合資本化條件的專案歷史交易，請選取狀態：
- 「未處理」：交易尚未資本化。
- 「已處理」：交易已經資本化。
- 人工分配
- 針對分配人工的專案歷史交易，請選取狀態：
- 「未處理」：人工交易尚未分配至專案。
- 「已處理」：人工已分配至專案。
- 「已分配」：人工分配記錄已過帳。
- 間接負擔
- 對於符合間接負擔條件的專案歷史交易，請選取交易是否當作間接負擔處理。
- 組織單位
- 針對專案人工分配的發薪名單交易，請指定 GHR 處理層級。
- 作業
- 針對專案人工分配的發薪名單交易，請指定發薪名單工作代碼。
- 付款代碼
- 針對專案人工分配的發薪名單交易，請指定發薪名單付款代碼。
- 職位
- 針對專案人工分配的發薪名單交易，請指定發薪名單職位代碼。
-
按一下「儲存」。