為報告基準轉換科目餘額
您可以透過報告基準轉換金額。轉換可將餘額從會計個體的功能性貨幣轉換為任何所選貨幣。
- 選取「處理」>「報告基準」>「報告基準」。
- 選取報告基準，然後按一下「轉換」。
-
指定以下資訊：
- 分類帳
- 若要轉換單一分類帳，請選取與報告基準相關聯的其中一個分類帳。如果此欄位為空白，則會處理報告基準的所有分類帳以進行轉換。
- 會計個體
- 若要轉換單一會計個體，請選取與報告基準相關聯的其中一個會計個體。如果此欄位為空白，則會處理報告基準的所有會計個體以進行轉換。
- 個體組
- 若要轉換個體組，請選取由與報告基準相關聯之會計個體組成的個體組。
- 期間選項
- 選取要轉換科目餘額的期間，例如當前、上一個或下一個。您必須在此欄位中選取期間選項，或在「日期範圍」欄位上選取日期範圍。
- 或日期範圍
- 若要對日期範圍而非期間轉換科目餘額，請按一下此欄位中的圖示並指定開始日期與結束日期。
- 僅已變更總計
- 選取此核取方塊以僅重估自上次重估以來已變更的總計。
- 損益過帳選項
- 指定哪個維度是損益沖銷交易上的預設維度。
-
「區域或系統」：如果會計個體是區域會計個體，損益沖銷交易會前往起源會計單位的區域會計單位。如果維度 1 為區域維度 1，損益沖銷交易會前往起源維度 1 的區域維度。
如果未使用區域，會使用系統會計單位與系統維度 1。
- 「起源維度」：損益沖銷交易會前往處理的會計單位或維度 1 以進行轉換。
-
- 依系統代碼
- 選取此核取方塊以按系統代碼產生交易，以進行重估與轉換。
- 自動迴轉
- 選取此核取方塊以在此報告基準的下一個結算配置期間迴轉產生的日記帳。
- 建立已發佈
- 選取此核取方塊以建立處於已發佈狀態的日記帳。除非已選取此核取方塊，否則會自動過帳重估與轉換。
- 儲存計算
- 系統會提供用於計算重估與轉換的餘額可見度。選取此核取方塊以檢視在重估與轉換計算中使用的金額。若要檢視金額，請從「損益科目相關交易」面板上的「DrillAround」動作中選取「我的報告」>「報告基準」>「基準損益」。
- 替代貨幣、替代 2 貨幣、替代 3 貨幣
- 選取要處理以進行轉換的會計個體貨幣核取方塊。
- CAD、USD、HKD、SGD、KHR
- 所有報告貨幣都顯示在表單上。選取要處理以進行轉換的報告貨幣。
- 按一下「確定」。