貨幣與其他 Infor 解決方案的整合

貨幣解決方案會影響其他所有財務解決方案。

  • 即使會計個體不使用多貨幣，也必須定義功能性貨幣。
  • 必須在貨幣中定義用於將交易貨幣轉換為會計個體功能性貨幣的貨幣匯率。
  • 會計個體的替代貨幣與財務企業組的企業貨幣 (選擇性)。
  • 從貨幣向外流動的所有資料流。所有資料處理都在其他解決方案中發生。

下表顯示貨幣與其他 Infor 解決方案之間的互動：

解決方案 說明
應付款

應收款

以下解決方案使用貨幣匯率表：
  • 轉換非功能性交易金額。
  • 當期末存在未結發票時，重估或重新測量交易金額。

    因計算重估所引發的貨幣損益。金額會過帳至財務企業組中的全域分類帳損益科目。
除了全域分類帳以外的其他 Financials and Supply Management 解決方案 每個系統都可以使用特定匯率表或表格。如需詳細資訊，請參閱每個解決方案的使用者指南。
全域分類帳
  • 金額會針對報告基準重估。重估是對照當前匯率檢查已彙總交易貨幣金額的處理。如果匯率已變更，會調整金額以匹配新匯率。沖銷金額會針對未實現收益或未實現損失科目建立。只有標記為重估的科目會發生重估。
  • 金額會針對報告基準轉換，通常是在每個期間結束時。期間匯率用於將會計個體功能性貨幣金額轉換為：
    • 個體
    • 替代貨幣金額
    • 在財務企業組中定義的企業貨幣金額
  • 金額使用以下貨幣解決方案儲存在全域分類帳中：
    • 交易貨幣
    • 會計個體功能性貨幣
    • 會計個體替代貨幣 (如果適用)
    • 專案貨幣 (如果適用)
    • 為財務企業組定義的所有企業貨幣