在單一執行組中介接交易

您可以將交易從非 Infor 系統介接至全域分類帳。

  1. 根據 GLTransactionInterface 的業務類別版面配置建立匯入檔案。
  2. 使用任何 Landmark 匯入方法，將檔案匯入至 GLTransactionInterface。請參閱Financials and Supply Management 資料介面指南。
  3. 選取「處理」>「交易介接」>「交易介接」。
  4. 選取「動作」>「介接交易」。
  5. 指定以下資訊：
    執行組
    指定要介接的執行組。
    會計個體
    若要僅介接與特定會計個體相關聯的交易，請選取會計個體。如果此欄位為空白，則會針對執行組中的所有會計個體介接交易。
    僅編輯無更新
    選取此核取方塊以檢查執行組是否有錯誤。如果有包含錯誤的記錄，會加以標記，以便在更新模式下執行交易介接之前進行手動更正。
    部分更新
    選取此核取方塊以介接沒有錯誤的記錄。系統會標記發生錯誤的記錄，必須先更正這些錯誤才能執行此動作。

    如果未選取此核取方塊，則只有在該個體的所有交易都沒有錯誤時才會介接交易。

    按日記帳代碼分割的日記帳
    選取此核取方塊以將具有相同日記帳代碼的交易分組為相同的日記帳。
    繞過組織代碼
    選取此核取方塊以將資料轉換至科目，而不驗證組織代碼。當使用實際會計個體與會計單位而非組織代碼時，繞過組織代碼可改善系統效能。
    繞過科目代碼
    選取此核取方塊以將資料轉換至科目，而不驗證科目代碼。當使用實際科目而非科目代碼時，繞過科目代碼可改善系統效能。
    繞過結構關係驗證
    如果您不想介面驗證針對財務結構定義的結構關係，請選取此核取方塊。如果未選取此核取方塊，結構關係驗證錯誤會阻止資料介接。

    繞過結構關係驗證可以改善效能，但只應在預先驗證資料時才選取。

    詳細介接
    如果您不想彙總交易，請選取此核取方塊。
    繞過負匯率編輯
    如果您有匯率為負的介面記錄，而且您想要在全域分類帳中保留這些記錄的負匯率，請選取此核取方塊。
    貨幣表
    選取「DAILY_RATES」以用於貨幣表。
  6. 針對包含預算錯誤的交易，請選取「重設所有錯誤」並更新「代碼組」、「會計字串」或「金額」。
  7. 按一下「確定」以立即處理此動作，或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。介面要求會作為排定的動作提交。
    • 如果交易成功介接，則交易可作為「已發佈」的日記帳分錄檢視。在「處理」>「交易介接」>「介接執行結果」上檢視介接動作的結果。
    • 發生錯誤的交易不會介接，並且會標記為錯誤。開啟每個交易以檢視錯誤的性質並更正交易。
  8. 更正所有錯誤之後，選取「動作」>「介接交易」以介接剩餘記錄。