建立日記帳分錄的交易

  1. 選取「處理」>「日記帳」>「日記帳」。
  2. 開啟「未發佈」日記帳分錄。
  3. 在「交易」上按一下「建立」。
  4. 指定以下資訊：
    財務結構
    為每個個別的財務結構元件指定值。
    這是用於過帳交易的會計字串。該字串對應至為財務企業組定義的財務結構。日記帳控制的分類帳與會計個體值是預設值。您無法變更分類帳，只能變更「跨個體」日記帳分錄的會計個體。財務企業組的財務結構設定與關係規則決定了必須完成其他哪些元件。
    交易日期
    日記帳控制的交易日期是預設日期。您也可以指定不同的日期。
    金額
    指定交易的金額。請針對借記使用正金額，並針對貸記使用負金額。
    貨幣
    請選取其他交易貨幣來置換日記帳控制的預設值。
    單位
    如果您選取的科目允許或需要單位，您可以指定單位編號。
    迴轉交易
    日記帳控制的值是預設值。您可以選取此核取方塊來變更值。過帳日記帳分錄時，交易會迴轉。
    事件
    日記帳控制的事件值是預設值。您可以指定不同的事件。
    說明
    當您儲存交易明細行且說明欄位為空白時，日記帳控制的說明是預設說明。如果您指定新說明，則會針對交易明細行使用該說明。
    參考
    日記帳控制的參考是預設參考。您也可以指定不同的參考。
  5. 指定貨幣的金額與貨幣匯率。
  6. 按一下「儲存」。交易會以「未發佈」狀態建立，並且仍可變更。
  7. 若要新增註解，請按一下「註解」標籤並按一下「新」。只有註解的標題為必填項。
  8. 您也可在「交易」表單或交易清單上複製現有交易。按一下「動作」並選取「複製交易」。
  9. 若要為日記帳分錄建立其他交易，請重複步驟 4 至 8。