建立日記帳分錄

會計個體

選取日記帳分錄的會計個體。

分類帳

核心總帳為預設。選取日記帳分錄的分類帳。分類帳必須透過其中一個報告基準與會計個體相關聯。

過帳日期

指定過帳日期。如果沒有指定過帳日期，當前期間的結束日期為預設日期。

新日記帳控制類型

選取日記帳類型：

• 「正常」是預設類型。如果日記帳分錄的所有交易都在相同會計個體內，請選取此類型。
• 如果交易跨會計個體，請選取「跨個體」。

唯一日記帳 ID

指定日記帳分錄的唯一 ID。除非此欄位在「財務企業組」的「選項」標籤上設定為「必要」，否則此欄位為可選。

「唯一日記帳 ID」不適用於系統建立的日記帳，例如經常性日記帳、自動迴轉日記帳與跨個體日記帳。請參閱Financials 設定與管理指南，為「需要唯一日記帳 ID」設定您的財務企業組選項。

說明

指定日記帳分錄的說明。建立交易明細行時，說明可作為其預設值使用。

系統

總帳是預設系統。只有總帳與使用者定義的系統可在線上建立日記帳分錄時使用。

交易日期

指定交易日期。當前日期是預設值。

貨幣表

選取「DAILY_RATES」以用於貨幣表。

貨幣

會計個體功能性貨幣是此欄位中的預設值。您可以選取其他貨幣，以作為交易明細行的預設值使用。

全域分類帳事件

「JE」(日記帳分錄) 是預設事件。您可以選取其他事件。

暫掛代碼

如果適用此欄位，請選取暫掛代碼。暫掛代碼可防止過帳交易。若要定義暫掛代碼，請按一下箭頭並按一下「建立」。

參考

指定要在發佈時指定給關聯交易的總帳參考編號。

核准代碼

選取日記帳分錄的核准代碼。

自動迴轉

如果您想要日記帳分錄中的所有交易都自動迴轉，請選取此核取方塊。此欄位可在交易層級置換。

自動迴轉日期

只有在您選取「自動迴轉」時，此欄位才適用。您可以選取自動迴轉交易的特定日期。如果沒有選取日期，則會使用下一個期間的第一天。

是公司間記帳日記帳

選取此核取方塊以指定日記帳分錄是公司間記帳日記帳分錄。

請參閱將憑證附加至日記帳分錄。