日記帳分錄狀態

狀態可以指定給每個日記帳分錄與日記帳分錄交易明細行以識別交易位於處理週期中的位置。標題記錄上的狀態並不一定與同一日記帳分錄的明細行狀態匹配。

這些表格顯示有效的日記帳分錄與交易明細行狀態:

日記帳分錄標題狀態

狀態 說明
未發佈 日記帳分錄不可用於過帳。這是新儲存之日記帳分錄的初始狀態。您可以變更處於未發佈狀態的日記帳分錄。
等待核准如果滿足以下條件,當啟動發佈處理時,狀態會更新為等待核准
  • 已使用日記帳核准
  • 總計大於日記帳核准金額
日記帳分錄會保持在此狀態下,直到最終核准者予以拒絕或核准為止。如果日記帳分錄遭到拒絕,日記帳分錄狀態會更新為未發佈,且可對日記帳分錄執行進一步的維護。如果最終核准者核准日記帳分錄,則日記帳分錄狀態會更新為已發佈
已發佈 日記帳分錄已發佈且可用於過帳。

會計個體上的「取消發佈已發佈的分錄」設定可用於確定是否可以取消發佈已發佈的分錄。只有手動日記帳分錄可以取消發佈。

子系統分錄會以已發佈狀態介接至全域分類帳

已過帳

日記帳分錄已過帳。所有日記帳分錄都必須過帳,才能結算期間。

已刪除日記帳分錄已移至已刪除狀態。不允許對日記帳分錄進行更新。只能將未發佈日記帳分錄移至已刪除狀態。

日記帳分錄交易明細行狀態

狀態 說明
未發佈 交易明細行不可用於過帳。交易明細行可以變更。
已發佈 交易明細行可用於過帳。無法變更交易明細行。
憑單 交易明細行僅供參考。憑單明細行是指定的會計個體與日記帳控制上的會計個體不同的交易明細行。交易明細行由系統建立,其中包含憑單明細行中的現金簿事件以用於平衡日記帳分錄。
已過帳 交易明細行已過帳。