採購交易
- 執行檢查、建立與發佈檢查憑證、接收貨物、建立與發佈接收憑證
- 調整接收、建立與發佈調整憑證
- 退還至廠商,建立、授權與出貨退還憑證
- 匹配發票、建立與匹配發票
- 記錄估計的負債
- 支付發票
- 使付款失效
- 接收貨物、建立與發佈接收憑證、支付員工與發佈費用
- 認可貨幣損益
- 調節未匹配發票
- 歸檔收貨
- 註銷收貨
- 已匹配,未收到
- 過帳發票分配
- 應計付款折扣
交易來源代碼
下表包含科目、科目在交易中的使用,以及其設定位置:
科目 | 說明 | 功能表 |
---|---|---|
退貨暫記 | 作為暫掛科目使用,用於過帳退還至廠商的庫存項目。 | 「庫存控制位置」 |
檢查暫掛 | 作為暫掛科目使用,用於追蹤接收並等待檢查的庫存項目。 | 「庫存控制位置」 |
貨運 | 針對廠商退貨運用運費時使用的科目。 | 「庫存控制位置」 |
處理 | 針對廠商退貨運用處理費用時使用的科目。 | 「庫存控制位置」 |
廢料 | 廠商退貨取消庫存項目,或庫存項目在檢查時遭到拒絕並註銷時使用的科目。 | 「庫存控制位置」 |
庫存 | 接收庫存項目時使用的科目。 | 「庫存位置帳戶組」 |
成本差異/調整 | 成本差異無法過帳至庫存科目時使用的科目。如果庫存不存在,或交易成本與預設單位成本不同,則無法過帳成本差異。 | 「庫存位置帳戶組」 |
介接交易處理
以下解決方案用於將交易介接至全域分類帳。
- 「全域分類帳介面」
此處理用於將庫存控制、採購、請購單與倉庫中的交易介接至全域分類帳。
- 「標準成本計算」
此處理用於建立迴轉日記帳分錄,並計算採購單與採購單明細行標準成本之間的差異。其「已匹配,未收到」(MNR) 或「已收到,未開發票」(RNI) 數量大於零。標準成本公司是可執行此處理的唯一公司類型。
- 「未結收貨歸檔」
此處理用於將註銷與已歸檔收貨交易介接至全域分類帳。註銷收貨仍可在匹配處理中使用。已歸檔收貨無法再在匹配處理中使用。
- 「付款結算」
此處理用於完成付款組的現金付款週期。結算現金付款週期時,您無法重新列印錯誤付款頁面,或重新建立付款暫記檔案或電子付款檔案。系統會針對現金、折扣、可申報收入扣繳、貨幣損益與付款應計交易建立交易,並將其介接至全域分類帳。
- 「發票分配結算」
此處理用於將已發佈發票分配的交易介接至全域分類帳。您必須在每個會計期間至少執行此處理一次。發佈發票之後,您可以隨時執行該處理。
- 「匹配折扣應計」
此處理用於介接在匹配處理期間建立的應計付款。您必須在每個會計期間至少執行此處理一次,但您可以根據需要的頻率執行。建議您與「分錄庫存分配」一起執行此處理。此處理用於借記應付款負債科目。系統會使用發票上的應計代碼,並貸記在發票匹配公司中定義的折扣應計科目。
- 「發票復效」
此處理用於復效與現金管理和金庫管理中的已失效付款相關聯的發票。您可以根據使付款失效的原因,重新排定、維護或取消復效發票。針對現金、折扣、可申報收入扣繳、貨幣損益與付款應計交易,將建立的交易介接至全域分類帳。
- 「未實現損益」
針對支付非基準貨幣發票的公司,此處理用於計算、建立與介接已發佈發票的未實現損益交易。
- 「公司費用過帳」
此處理用於將發佈的公司已付款費用分配介接至全域分類帳與金庫管理。您必須在每個會計期間至少執行此處理一次。發佈費用之後,您可以隨時執行此報告。
交易科目
下表包含科目、科目在交易中的使用,以及其設定位置:
科目 | 說明 | 功能表 |
---|---|---|
退貨暫記 | 作為暫掛科目使用,用於過帳退還至廠商的庫存項目。 | 「庫存控制位置」 |
檢查暫掛 | 作為暫掛科目使用,用於追蹤接收並等待檢查的庫存項目。 | 「庫存控制位置」 |
貨運 | 針對廠商退貨運用運費時使用的科目。 | 「庫存控制位置」 |
處理 | 針對廠商退貨運用處理費用時使用的科目。 | 「庫存控制位置」 |
廢料 | 廠商退貨取消庫存項目,或庫存項目在檢查時遭到拒絕並註銷時使用的科目。 | 「庫存控制位置」 |
庫存 | 接收庫存項目時使用的科目。 | 「庫存位置帳戶組」 |
成本差異 / 調整 | 成本差異無法過帳至庫存科目時使用的科目。如果庫存不存在,或交易成本與預設單位成本不同,則無法過帳成本差異。 | 「庫存位置帳戶組」 |