交易介接

  1. 上載 CSV 檔案。
  2. 選取「財務」>「全域分類帳」>「處理」>「交易介接」>「交易介接」。
  3. 按一下「動作」>「介接交易」。
    即會顯示「介接交易」視窗。
  4. 選取您要介接的「執行組」，並指定以下資訊：
    僅編輯無更新
    選取此核取方塊以檢查執行組是否有錯誤。如果有包含錯誤的記錄，會加以標記，以便在更新模式下執行交易介接之前進行手動更正。
    部分更新
    選取此核取方塊以介接沒有錯誤的記錄，並標記因錯誤而無法介接的不正確記錄。如果此欄位為空白，則會介接所有記錄。如果有錯誤，則會標記有錯誤的記錄，且不會更新任何記錄。
    按會計個體分錄
    選取此核取方塊以按會計個體分錄交易，這會影響建立非同步交易的方式。如果選取此核取方塊，會建立多個分錄交易 AsyncActionRequest。交易以要介接之分錄中所涉及的個體數為基礎。如果清除此核取方塊，會建立單一分錄交易 AsyncActionRequest 來處理分錄。
    按日記帳代碼分割的日記帳
    選取此核取方塊以按日記帳代碼產生日記帳分錄。
    繞過組織代碼
    如果所有記錄均已格式化為使用在「財務企業組」中定義的有效會計個體/會計單位，請選取此核取方塊。會使用輸入的資料值，並且會跳過組織代碼對應的檢查。
    繞過科目代碼
    如果所有記錄均已格式化為使用在「財務企業組」中定義的有效科目，請選取此核取方塊。會使用輸入的資料值，並且會跳過科目代碼對應的檢查。
    繞過結構關係驗證
    如果您不想介面驗證針對財務結構定義的結構關係，請選取此核取方塊。如果未選取此核取方塊，結構關係驗證錯誤將阻止資料介接。
    詳細介接
    如果您不想彙總交易，請選取此核取方塊。
    貨幣表
    選取介面的貨幣表。
    繞過負匯率編輯
    選取此核取方塊，將介面記錄的負匯率保留在全域分類帳中。
  5. 按一下「確定」以啟動介面。
  6. 檢查錯誤。
    1. 按一下「重新整理」。如果存在任何錯誤，這些錯誤將顯示在「上載」標籤中。修復任何錯誤。
    2. 如果您在「財務企業組」設定中修復了錯誤，請按一下「動作」>「重設上載錯誤」。
    3. 重複執行上載步驟，直到所有記錄都載入，且沒有錯誤為止。
      如果您有許多記錄，介接將需要一些時間。若要檢視動作的進度，請選取「開始」>「我的動作」。
      • 如果交易成功介接，則交易不會顯示在此表單中，且可作為已發佈的日記帳分錄檢視。導覽至以下其中一項來檢視日記帳分錄：
        • 「處理」>「交易介接」>「介接執行結果」。
        • 「處理」>「日記帳」>「日記帳」
      • 如果交易未成功介接，則會在存在錯誤的位置標記交易。開啟每個交易以檢視錯誤的性質並更正交易。