現金管理介面

從非 Infor 來源到 Infor 現金管理解決方案的現金管理資料初始介面包括載入與建置這些記錄。
此表格包含有關此解決方案介面的重要資訊：
  • 每個介面的名稱、說明與測試方法。
  • CSV 檔案的名稱 (如果適用)。

    如果只有一個 CSV 輸入檔案，且沒有資料庫輸入 (業務類別)，那麼輸入檔案就沒有維護表單。必須對重新處理的 CSV 檔案與介面執行維護。

  • 業務類別 (ISD 檔案)，這是在有錯誤的情況下儲存資料的錯誤/介面檔案。在某些情況下，業務類別 (ISD 檔案) 也是最初介接資料的檔案。
  • 執行介面之後，執行維護的位置。
  • 「結果」功能表項目。
介面 CSV 業務類別 (ISD 檔案) 維護 結果
「介接交易」

(2)

將銀行交易從外部來源匯入現金管理。

 n/a CashLedgerTransactionImport 現金會計師：現金交易匯入維護 現金交易匯入結果
「介面收貨」

(2)

從外部來源匯入收入交易。

 n/a CashLedgerReceiptImport 現金會計師：收入介面維護 現金交易匯入結果
「介接已退還付款」

(2)

從外部來源匯入已退還付款交易。

 n/a CashLedgerReturnedPaymentImport 現金會計師：已退還付款介面維護 現金交易匯入結果
「介面付款」

(2)

從外部來源介接付款交易 (支票或電子付款)。

 n/a CashLedgerPaymentImport 現金會計師：付款介面維護 現金交易匯入結果
「銀行對帳單介面」

(2)

銀行對帳單會從處理流程載入此檔案中，在該流程中，會從指定位置、內部或外部擷取銀行對帳單。支援的檔案格式為 BAI、BAI2、MT940 與 CSV。

n/a BankStatementInterfaceHeader 現金管理員：銀行對帳單介面 n/a
「收費服務報表」

(2)

銀行收費服務報表會透過 Infor Spreadsheet Designer 或其他對應工具載入此檔案中。這些報表不會介接至其他任何記錄，但可用於分析。

n/a BankServiceStatement 現金管理員：收費服務報表 n/a
「非現金分類帳介面」

(2)

現金分類帳付款表單介面

n/a NonCashLedgerTransaction 現金管理員：非現金分類帳介面 n/a