建立結算
- 選取「結算」>「未發佈」。
- 按一下「建立」。
-
指定以下資訊來建立付款標題
- 結算 ID
- 指定結算 ID,例如電匯編號。
- 付款日期
- 選取付款日期。
-
在「應付款」部分,指定以下資訊:
- 付款金額
- 指定交易的金額。
- 公司
- 選取公司。
- 現金代碼
- 選取現金代碼。即會顯示銀行帳號。
- 銀行交易代碼
- 選取銀行代碼交易。
- 貨幣表
- 選取貨幣表。
- 匯率
- 選取匯率。
-
在「應收款」部分,指定以下資訊:
- 公司
- 選取公司。
- 現金代碼
- 選取現金代碼。即會顯示銀行帳號。
- 銀行交易代碼
- 指定銀行交易代碼。
- 貨幣表
- 選取貨幣。
- 匯率
- 選取匯率。
- 按一下「儲存」。
- 在「明細」標籤上,選取「協助程式清清單」圖示以選取可用於結算的發票。
-
在「銀行費用」標籤上,您可以為交易的應付款與應收款方指定此結算涉及的費用。按一下「建立」,指定以下資訊,並按一下「儲存」:
- 說明
- 提供費用的說明。
- 金額
- 指定費用的金額。
- 按一下「動作」>「發佈」。
- 按一下「檢視付款」連結,檢視應付款付款與應收款收入。