設定應收款

使用此程序來為將從公司間記帳接收發票的每個應收款公司啟用應收款。

為了讓每個公司為其他公司記帳，您必須在「公司間記帳」面板中建立預設公司間記帳處理規則。

  1. 開啟應收款公司記錄。
  2. 選取「公司間記帳」標籤。
  3. 指定以下資訊：
    處理層級
    選取要用於所有公司間記帳發票的處理層級。此處理層級中包含的應收款代碼將是公司間記帳發票的預設應收款代碼。您可以選取應收款報告與處理，並按處理層級對其進行排序。
    客戶
    為所有公司間記帳發票選取現有應收款公司客戶。此客戶代表應收款公司。若要啟用公司間記帳處理，此公司客戶必須具備以下所有功能：
    • 使用匯款運用方法自動運用現金
    • 「處理方法」設定為「未結項目」
    • 付款條件與憑單付款條件代碼，其中「條件類型」為「淨額」
    • 付款代碼，其中「交易起源」為「應付款」
    記帳發票範本
    選取記帳發票範本。您可以為每個應收款公司指定唯一記帳發票格式。
    發票首碼
    在應收款發票的所有來源中，為發票建立唯一首碼。
    貸項憑單首碼
    在應收款貸項憑單的所有來源中，為貸項憑單建立唯一首碼。
    貸項憑單原因代碼
    選取要與可能的貸方類型發票相關聯的原因代碼
  4. 在「結算的預設」部分，指定以下資訊：
    現金代碼
    選取要用於付款收據的現金代碼。
    銀行交易代碼
    選取要用於付款收據的銀行交易代碼。
    銀行費用代碼
    選取要用於與接收付款收據相關聯之銀行費用的銀行費用代碼。
    注意

    您必須在「公司間記帳」選項下，為具有預設廠商的此相同應收款公司設定應付款公司。

  5. 按一下「儲存」。