設定應付款

針對將接收來自其他公司發票的每個公司，您必須建立預設公司間記帳處理規則。處理規則會在公司的「公司間記帳」標籤中設定。
  1. 開啟應付款公司記錄。
  2. 指定以下資訊：
    處理層級
    選取所有公司間記帳發票的應付款處理層級。此處理層級中包含的「發票應計代碼」將是公司間記帳發票的預設「發票應計代碼」。您可以選取應付款報告與處理，並按處理層級對其進行排序。
    廠商
    為所有公司間記帳發票選取廠商。此廠商代表應付款公司。若要啟用公司間記帳處理，此廠商必須具有以下功能：
    • 處於暫掛狀態，且廠商式「暫掛代碼」為「永久暫掛」
    • 與其他已啟用公司間記帳的應付款公司不關聯
  3. 在「結算的預設」部分，指定以下資訊：
    現金代碼
    選取要用於付款的代碼。
    銀行交易代碼
    選取要用於付款的代碼
    銀行費用代碼
    選取與傳送付款關聯之可能銀行費用的費用代碼。
    注意

    您必須在「公司間記帳」選項中，為具有預設客戶的此相同應付款公司設定應收款公司。