設定轉移定價重新收費
設定轉移定價之前,您必須設定全域分類帳、應付款、應收款與公司間記帳。
- 選取「公司間記帳」>「轉移定價分攤」>「重新收費」。
- 按一下「建立」。
- 指定以下資訊:
- 補充名稱
- 指定轉移定價計算的名稱。
- 說明
- 指定轉移定價計算的說明。
- 帳單自個體
- 與應收款公司相關聯的個體是預設值。帳單自個體用於確定來源餘額和應收款分配帳目的個體。
- 應收款公司
- 指定記帳憑證處理的應收款公司。
- 分類帳
- 選取從中計算餘額的分類帳。
- 行事曆
- 選取處理轉移定價的全域分類帳行事曆。行事曆決定分攤的期間和餘額。
- 期間類型
- 選取處理每週、每月、每季還是每年餘額。行事曆中必須存在期間類型。
- 年初至今
- 選取此核取方塊可處理截至當前期間的期間餘額。
- 補充貨幣
- 選取要用於重新收費金額計算的貨幣。如果此欄位為空白,則會使用應收款公司的貨幣。
- 補充貨幣表
- 選取用於重新收費金額計算的貨幣匯率。如果補充貨幣與來源金額貨幣不同,則必須選取貨幣表。
如果此欄位為空白,則會使用全域分類帳公司置換貨幣 (若已定義)。否則,會使用財務企業組貨幣匯率表。
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在「記帳憑證」標籤上,指定以下資訊:
- 記帳重新收費項目
- 選取用於建立記帳憑證的記帳重新收費明細行項目。
- 應收款收入科目置換
- 如果重新收費的記帳憑證需要特定應收款收入科目,請指定記帳憑證置換。如此會置換在記帳重新收費項目中設定的預設值與科目。
- 應付款費用科目置換
- 如果重新收費的記帳憑證需要特定應付款費用科目,請指定記帳憑證置換。如此會置換在記帳重新收費項目中設定的預設值與科目。
- 記帳憑證貨幣
- 選取要用於記帳憑證的貨幣。應收款公司貨幣為預設值。
- 記帳憑證貨幣表
- 選取用於記帳憑證的貨幣匯率。如果「記帳憑證貨幣」與重新收費金額貨幣不同,則必須選取貨幣表。如果此欄位為空白,則會以下列順序使用預設值:
- 若已定義補充貨幣表,則會使用補充貨幣表
- 若已定義全域分類帳公司置換貨幣,則會使用全域分類帳公司置換貨幣
- 否則,會使用財務企業組貨幣匯率表。
- 按一下「儲存」。
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在「帳單收件者個體」標籤上,按一下「建立」,並透過識別應付款公司來定義帳單收件者個體。
針對重新收費,您可以指定一個或多個帳單收件者個體。例如,如果對多個個體重新收取共用服務成本費用,則必須新增每個個體。
設定多個個體時,會針對每個個體計算重新收費金額,並建立相應的重新收費交易。
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指定以下資訊:
- 帳單收件者個體
- 會使用與應付款公司相關聯的個體。帳單收件者個體用於確定來源餘額和應付款分配帳目的個體。
- 應付款公司
- 指定記帳憑證處理的應付款公司。
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在「記帳憑證」標籤上,指定以下資訊:
- 應收款收入科目置換
- 如果個體需要特定應收款收入科目,請指定帳單收件者個體置換。如此會置換記帳重新收費項目和重新收費設定中的預設值與科目。
- 應付款費用科目置換
- 如果個體需要特定應付款費用科目,請指定帳單收件者個體置換。如此會置換記帳重新收費項目和重新收費設定中的預設值與科目。
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指定以下資訊:
- 按一下「儲存」。
- 在「結構」標籤上,指定作為來源使用的有效維度元素。根據預設,值會設定為企業結構。
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在「來源」標籤上,按一下「建立」,並定義要處理的餘額來源。指定以下資訊:
- 說明
- 指定來源金額的說明。
- 來源百分比
- 指定要處理之來源的百分比。
- 重新收費計算選項
- 指定用於計算重新收費金額的方法。
- 「保留」:選取此選項可使用衍生來源金額。
- 「使用標題分割」:選取此選項可分攤來源金額,以便根據在重新收費層級定義的加權為個體記帳。如果選取此選項,會繼續執行步驟以在重新收費層級設定加權。
- 「使用來源分割」:選取此選項可分攤來源金額,以便根據在來源層級定義的加權為個體記帳。如果選取此選項,會繼續執行步驟以在來源層級設定加權。
- 「使用計算分割」:選取此選項可使用自訂計算分攤來源金額。這可讓您根據變數係數 (例如收入) 為個體記帳。如果選取此選項,會繼續執行步驟以設定會計個體計算。
如需詳細資訊,請參閱「自訂總計與自訂計算」。
- 使用來源計算
- 選取此核取方塊可使用自訂計算來計算來源金額。如果選取此欄位,會繼續執行步驟以設定來源計算。
如需詳細資訊,請參閱「自訂總計與自訂計算」。
- 按一下「儲存」。
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如果「重新收費計算選項」設定為「使用標題分割」或「使用來源分割」,請指定以下資訊:
- 套用所有加權
- 如果計算每個個體的百分比時包括針對期間定義的所有加權,請選取此核取方塊。如果清除此核取方塊,則在計算每個個體的百分比時,轉移定價分攤只會包含所有帳單收件者個體的加權。
- 按一下「儲存」。
- 如果來源地址需要來源餘額的不同結構,請在「結構」標籤上,指定置換結構。否則,請將此欄位保留空白。
- 按一下「儲存」。
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在「來源地址」標籤上,為要處理的餘額來源指定來源個體和維度元素。針對每個維度,您都可以在階層的過帳層級或彙總層級指定。
- 將空白專案或財務維度 1 視為空白
- 如果使用專案或財務維度 1,且值為空白,請選取此核取方塊。選取此核取方塊表示應將值視為空白。清除此核取方塊以指示結構層級 (頂層節點) 餘額。
- 按一下「儲存」。