資產會計基金會計

當財務企業組實作基金會計時，將在資產表單上顯示「資金置換」核取方塊。選取時，會顯示「資金」標籤。您可以為每筆資金指定出資百分比，來建立構成資產採購的每筆資金的記錄。這些百分比用於將為資產建立的交易分攤至每筆資金。

若未選取「資金置換」，可在資產項目層級指定資金分攤。您可在「資金」面板中為每個項目指定多筆資金的出資百分比。

這些項目層級規格會彙總至資產層級。發佈時，每筆資金的出資百分比用於將相關交易分攤至資產的每筆資金。必須先分攤完整資產成本才能發佈要在資產還是資產項目層級上分攤。

現有資產科目與維度組定義用於建立交易。當資產受限於資金分攤時，會在發佈時使用計算分攤這些交易。計算會將每筆交易的交易金額乘以每筆資金的出資版分比，來計算出要過帳至該資金的交易部分。然後，會將此金額指定給將該資金附加至交易代碼組的原始交易副本。

如果沒有指定資產也沒有指定項目分攤，將會在沒有其他分攤的情況下處理交易。啟用基金會計時，預設代碼組需要資金維度，以使產生的交易將 100% 過帳至在預設維度組中指定的資金。

專案與採購系統中的介面處理會根據指定給交易的資金建立及更新資金分攤。然後，交易將推送到資產系統中。專案資本化透過選取 GLTransactionDetail 記錄，並使用它們來識別產生資產的值來驅動。每筆交易可能包含不同的資金。與每筆資金相關的交易都會分組，以識別出資百分比。資產層級分攤會自動建立為資產，並建立資產項目。

您可以針對財務企業組執行「開啟基金會計」動作，來啟用基金會計。