建立個別的調節科目
使用此程序,可以手動建立個別的科目。
- 選取「調節科目」。
- 在「科目」標籤上,按一下「建立」。
- 指定以下資訊:
- 會計個體
- 選取會計個體。
- 會計單位、專案、維度 1-10
- 指定一個值。如果科目需要較低層級的調節,則此欄位可用。
- 科目
- 選取要調節的科目。
-
在「調節選項」部分,指定以下資訊:
- 說明
- 提供調節明細的相關說明。
- 目的
- 指定調節的目的。您也可以為調節者指定詳細指示或需求檢查清單。
- 調節頻率
- 選取每月、每季還是每年調節科目。此動作可決定是否在執行「建立期間調節」動作時排定期間調節。
- 季內的期間
- 如果您在「調節頻率」欄位中選取「每季」,請選取季中的哪個期間是調節排程。
- 科目類型
- 選取科目類型。如需每個科目類型功能的說明,請參閱調節管理使用者指南。
- 優先順序
- 選取優先順序層級。
- 風險
- 選取風險層級。
- 報告組
- 選擇性選取報告組。
- 結算任務
- 選擇性選取結算任務,以便將科目與結算管理解決方案整合在一起。結算調節時,狀態會在結算管理中自動更新。
- 小組
- 選取要指定調節的目標小組。如果調節位於小組層級,則小組內的所有調節者都會收到調節通知。然後,調節者可以從佇列選取調節。
- 小組成員
- 如果已將調節指定給特定調節者,請選擇性選取小組成員。
- 需要支援文件
- 如果需要支援文件才能完成調節,請選取此核取方塊。
- 需要核准
- 如果需要有效的核准代碼,以確定如何透過核准處理轉送調節,請選取此核取方塊。
- 核准代碼
- 如果選取「需要核准」核取方塊,請選取核准代碼以定義核准層級。
- 自動調節原則
- 選取用於確定是否自動結算期間調節的原則。
-
您可以選擇性啟用「明細交易調節」。請參閱明細調節設定。在「明細交易調節選項」部分,指定以下資訊:
- 明細調節方法
- 選取明細調節方法。如果您選取「使用明細調節匹配規則」,則必須選取「明細調節匹配規則組」以用於此科目。
- 載入介接交易
- 選取此核取方塊以將介接交易載入至明細調節。
- 載入全域分類帳交易
- 選取此核取方塊可將全域分類帳交易載入至明細調節。
- 交易層級
- 選取交易層級。只有在選取「載入全域分類帳交易」核取方塊時,此欄位才可用。
- 明細調節貨幣
- 選取明細調節貨幣是個體功能性還是交易。
- 明細調節符號
- 選取以下其中一個選項:
- 「相同符號」:將借方匹配至借方或將貸方匹配至貸方
- 「相反符號」:將借方匹配至貸方或將貸方匹配至借方
- 按一下「儲存」。