建立個別的調節科目

使用此程序,可以手動建立個別的科目。
  1. 選取調節科目
  2. 科目標籤上,按一下建立
  3. 指定以下資訊:
    會計個體
    選取會計個體。
    會計單位、專案、維度 1-10
    指定一個值。如果科目需要較低層級的調節,則此欄位可用。
    科目
    選取要調節的科目。
  4. 在「調節選項」部分,指定以下資訊:
    說明
    提供調節明細的相關說明。
    目的
    指定調節的目的。您也可以為調節者指定詳細指示或需求檢查清單。
    調節頻率
    選取每月、每季還是每年調節科目。此動作可決定是否在執行建立期間調節動作時排定期間調節。
    季內的期間
    如果您在調節頻率欄位中選取每季,請選取季中的哪個期間是調節排程。
    科目類型
    選取科目類型。如需每個科目類型功能的說明,請參閱調節管理使用者指南
    優先順序
    選取優先順序層級。
    風險
    選取風險層級。
    報告組
    選擇性選取報告組。
    結算任務
    選擇性選取結算任務,以便將科目與結算管理解決方案整合在一起。結算調節時,狀態會在結算管理中自動更新。
    小組
    選取要指定調節的目標小組。如果調節位於小組層級,則小組內的所有調節者都會收到調節通知。然後,調節者可以從佇列選取調節。
    小組成員
    如果已將調節指定給特定調節者,請選擇性選取小組成員。
    需要支援文件
    如果需要支援文件才能完成調節,請選取此核取方塊。
    需要核准
    如果需要有效的核准代碼,以確定如何透過核准處理轉送調節,請選取此核取方塊。
    核准代碼
    如果選取需要核准核取方塊,請選取核准代碼以定義核准層級。
    自動調節原則
    選取用於確定是否自動結算期間調節的原則。
  5. 您可以選擇性啟用「明細交易調節」。請參閱明細調節設定。在「明細交易調節選項」部分,指定以下資訊:
    明細調節方法
    選取明細調節方法。如果您選取使用明細調節匹配規則,則必須選取「明細調節匹配規則組」以用於此科目。
    載入介接交易
    選取此核取方塊以將介接交易載入至明細調節。
    載入全域分類帳交易
    選取此核取方塊可將全域分類帳交易載入至明細調節。
    交易層級
    選取交易層級。只有在選取載入全域分類帳交易核取方塊時,此欄位才可用。
    明細調節貨幣
    選取明細調節貨幣是個體功能性還是交易。
    明細調節符號
    選取以下其中一個選項:
    • 相同符號:將借方匹配至借方或將貸方匹配至貸方
    • 相反符號:將借方匹配至貸方或將貸方匹配至借方
  6. 按一下儲存