處理匯票與電子轉帳銀行
在關聯「客戶組」上選取「匯票處理」核取方塊時，會顯示「銀行」標籤。如果在「公司」中關聯的「客戶組」上選取關聯的「電子轉帳處理」，也會顯示「銀行」標籤。
- 選取「財務」>「應收款」>「管理客戶」>「公司客戶」。
- 選取公司記錄。
- 在「銀行」標籤上，按一下「建立」。
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在「匯票與電子轉帳銀行」部分，指定以下資訊：
- 銀行類型
- 選取銀行類型以指示銀行帳戶是用於「匯票」處理還是「電子轉帳」處理。
- 銀行
- 指定客戶銀行的銀行識別。用於匯票處理的銀行必須在現金管理中定義。
- 帳號
- 指定客戶銀行帳戶的銀行指定號碼。
- RIB 鍵值
- 指定銀行帳戶 RIB 鍵值。
- 帳戶驗證
- 選取帳號驗證的類型。
- 預設銀行
- 如果此銀行與帳號是用於匯票處理的銀行，請選取此核取方塊。
- Bic ID
- 指定與銀行帳號關聯的銀行識別項代碼 (BIC)。
- 託管類型
- 選取與銀行帳號關聯的直接借方類型。
- 託管 ID
- 指定與銀行帳號關聯的託管 ID。
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在「電子轉帳處理」部分，指定以下資訊：
- 開始日期
- 選取此銀行帳戶的電子轉帳選取開始日期。
- 結束日期
- 選取此銀行帳戶的電子轉帳選取結束日期。
注意
相同銀行帳戶類型的日期範圍不得重疊。
- 必須填寫預先通知
- 如果此銀行帳戶需要傳送預先通知，請選取此核取方塊。
- 預先通知日期
- 選取在電子轉帳處理中將預先通知傳送給客戶的日期。
- 預先通知狀態
- 選取預先通知的狀態。
- 轉帳類型
- 選取轉帳類型。
- 帳戶類型
- 選取帳戶類型是「當前/核對中」、「存款」、「Futsuu (儲蓄)」、「Touza (當前)」、「儲蓄」、「Sonota (其他)」還是「其他」。
- 銀行交易代碼
- 指定用於銀行帳戶驗證的值。
- 按一下「儲存」。