建立專案資金階層

選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案資金清單」。

選取「按結構的專案資金來源」標籤。

開啟企業結構，然後選取「階層」標籤。

選取「動作」>「建立」。

在「維度類型」欄位中，選取資金結構是「彙總」還是「過帳」。

如果維度類型為「彙總」，請指定以下資訊：

專案資金: 指定專案資金來源的名稱或代碼。儲存名稱或代碼之後，即無法變更名稱或代碼。
說明: 提供專案資金來源的說明。過帳外部資金來源時，您可以使用與應收款客戶相同的名稱。
預算識別項: 如果使用預算編輯，請指定預算識別項。
負責人: 選取負責管理專案結構及其子項的人力資源員工。此欄位用於控制是否向「專案經理」角色顯示「我的專案」頁面。負責人只能在彙總層級專案上選取。
負責小組: 選取負責管理專案結構及其子項的人力資源員工小組。此欄位用於控制是否向「專案經理」角色顯示「我的專案」頁面。負責小組只能在彙總層級專案上選取。
地址代碼: 指定專案資金位置的地址代碼。

如果維度類型為「過帳」，請指定以下資訊：

專案資金: 指定專案資金來源的名稱或代碼。儲存名稱或代碼之後，即無法變更名稱或代碼。
說明: 提供專案資金來源的說明。新增過帳外部資金來源時，您可以使用與應收款客戶相同的名稱。

系統專案資金: 選取此核取方塊可將結構指定為系統的專案資金結構。
包含在預算編輯中: 如果使用預算編輯，請在過帳維度上選取此核取方塊，以定義要在預算編輯範本中使用的會計字串。
地址代碼: 指定專案資金的位置地址代碼。

如果維度類型為「過帳」，請在「專案資金」標籤上，指定以下資訊：

類型

選取結構的資金來源類型。

開始日期

選取開始日期。

結束日期

選取資金的結束日期。如果「結束日期」為空白，則資金沒有結束日期。

金額

指定資金的金額。如果此欄位為空白，則資金無限制。

貨幣

選取資金的貨幣。如果「金額」為空白，則此欄位可以為空白。將資金附加至專案合約後，便無法變更貨幣。

收入結構選項

選取將收入結構指定為專案資金的完整還是部分財務代碼組。

如果「類型」是「內部」，則您可以選取「無」。如果您選取「無」，則在執行「分錄發票」與「分錄收入」動作時，不會建立總帳交易明細記錄。
如果在合約上啟用前端分割，則「財務維度 1」或「會計單位」為「部分收入財務結構」欄位中的必填項。此欄位中的值可用作費用分錄資金的預設值。

收入認可選項

選取以明細還是彙總的方式建立收入分錄。

選取「彙總」以按代碼組彙總收入分錄。
選取「明細」以按起源交易建立收入分錄。里程碑一律在明細中認可。

所選值會運用至兩個收入認可方法。在兩個動作中，此欄位用於確定收入分錄：

若是合併方法，分錄發票時，會貸記收入。
若是單獨方法，分錄收入時，會貸記收入。

部分收入財務結構

指定維度以置換專案資金的收入。空白的維度會使用起源費用中的值。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。當其他科目類型為必填項時，則可指定任何科目。

完整收入財務結構

指定專案資金的完整收入財務結構。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。當其他科目類型為必填項時，則可指定任何科目。

部門

選取專案資金來源的部門。

事業群

選取專案資金來源的事業群。

沖銷財務結構

如果資金類型為「內部資金」，請提供專案資金沖銷過帳的目標科目字串。

應付款公司

如果資金來源類型為「公司間記帳」，請選取應付款公司。應付款公司是公司間憑證與公司間記帳交易的「至會計個體」。應付款公司的設定必須包含公司間記帳設定。

應付款費用財務結構

當資金來源類型為「公司間記帳」時，請選取用於財務結構的維度。這些維度可與公司間記帳重新收費項目「應付款費用科目」的財務結構搭配使用，以產生應付款費用分配。應付款的財務代碼組開頭為重新收費項目的財務結構。空白維度會從資金來源的財務結構完成。

如果資金類型為「外部授與」，請為授與指定適用的日期。此清單顯示可以指定的可能日期：

「估計結算日期」
「實際日期」
「提交日期」
「通知日期」
「接收日期」
「提議日期」

如果資金類型為「外部授與」或「外部客戶」，請選取「應收款客戶」標籤，並指定以下資訊：

應收款公司

指定授與者的應收款公司。

應收款介面選項

選取應收款介面選項：

「彙總」：按專案合約，將交易彙總至單一應收款明細行時，選取要用於財務結構的維度。您無法在任何應收款報告與查詢上檢視過帳專案。
「明細」會建立完整交易明細。如果在應收款的明細行層級上運用現金，請使用此選項。即會顯示應收款報告與查詢的明細行層級明細。
「按過帳專案彙總」會按過帳專案彙總交易。您可以在應收款報告與查詢上檢視按過帳專案彙總的發票明細行項目。

應收款客戶

從指定的應收款公司選取客戶。

帳單收件者

指定傳送帳單的目標客戶。如果此欄位為空白，則應收款客戶的地址將在發票上當作帳單收件者地址使用。

應收款處理層級

選取指定的應收款公司的記帳處理層級。

應收款代碼

選取用於未結項目處理的客戶應收款代碼。此代碼會在憑單與發票的未結項目分錄期間置換處理層級的代碼。

發票類型代碼

為公司客戶選取發票類型。您可以使用此代碼，將傳送至應收款的發票分組。如果沒有可供選取的值，則沒有可供公司客戶使用的發票類型。

管轄權代碼

選取要用於應收款客戶的管轄權代碼。

客戶採購單編號

指定資金的客戶採購單編號。此編號可在發票上找到供客戶參考。

信用狀

指定資金的信用狀。

此選項在應收款中提供按合約活動總計的未結項目。

憑證編號

指定資金的憑證編號。

如果資金類型為「外部授與」，請選取「授與報告」標籤並指定以下資訊：

授權 ID

指定授權 ID。

直接或通過

指定授與為直接還是通過。

如果機構是接收聯邦勞資協議的主要或直接贊助商，請選取「直接」。
如果機構是授與的子合約商，請選取「通過」。由通過贊助商引發的費用會記帳至主要贊助商。
如果選取「通過」，請為主要贊助商指定公司與客戶。

預先簽約 ID

如果您使用第三方預先簽約系統，請指定授與識別號碼。授與識別號碼用於追蹤。

主要贊助商、應收款客戶

如果選取「通過」，請指定應收款公司與客戶。

包含在 SEFA 中

選取此核取方塊以在 SEFA 報告中包含授與。

主要贊助商簽約編號

指定授與的主要贊助商簽約編號。

主要類別

選取授與的主要類別。

ALN

指定協助清單編號 (ALN)。這些編號適用於為美國大眾提供協助或利益的聯邦計畫、專案、服務與活動。ALN 位於聯邦授與及合作協議簽約的通知上，而且通常用於政府報告與稽核。

此欄位先前為「聯邦國內協助目錄」(CFDA)。

程式標題

指定授與的程式標題。

在「FFR 報告」部分，選取顯示在「聯邦財務報告」上的值。以下清單顯示可用的欄位：

「必要收件者份額」
「收件者支出份額」
「聯邦計畫收入」
「已耗用扣繳替代金額」
「已耗用增加替代金額」
「類型」
「費率」
「基準金額」
「已收費金額」
「聯邦份額」

按一下「儲存」。

若要在現有的資金結構內建立子專案資金，請選取資金結構並選取「動作」>「在此項內建立子資金來源」，然後重複步驟 4-7。