跨個體淨額結算範例

範例 1

已選取「需要核准」核取方塊。即使尚未啟用會計個體供核准，日記帳也應經過核准。

會計個體：100

跨個體應收款的系統帳戶：108010

跨個體應付款的系統帳戶：211010

已啟用的跨個體維度：子帳戶

總計:

表 1. 會計個體 100

帳戶	功能性貨幣金額	日記帳金額	新功能性貨幣金額
108010-105	18000	(13000)	5000
211010-105	(13000)	13000	0

跨個體淨額結算處理會針對已指定「期間」及「核准代碼」的會計個體 100 執行。日記帳在「等待核准」狀態下建立，其中包含已更新的跨個體應付款金額。「過帳日期」應該是月末日期，「交易日期」應該是執行跨個體淨額結算處理的日期。核准平衡日記帳之後，狀態為「已發佈」。您可以過帳已發佈的日記帳，且狀態為「已過帳」。

範例 2

已清除「需要核准」核取方塊，且未選取子帳戶。即使已啟用或核准會計個體，日記帳也不應經過核准。

會計個體：101

跨個體應收款的系統帳戶：100-009

跨個體應付款的系統帳戶：100-0010

總計:

表 2. 會計個體 101

帳戶	功能性貨幣金額	日記帳金額	新功能性貨幣金額
100-009	3041.72	(2100)	941.72
100-0010	(2100)	2100	0

跨個體淨額結算處理會針對已指定「期間」欄位的會計個體 101 執行。日記帳在「已發佈」狀態下建立，其中包含已更新的跨個體應付款金額。

範例 3

已選取「需要核准」核取方塊，但日記帳金額在核准限制之內。日記帳不應經過核准處理，並以「已發佈」狀態建立。

會計個體：105

跨個體應收款的系統帳戶：108010

跨個體應付款的系統帳戶：211010

已啟用的跨個體維度：子帳戶

總計:

表 3. 會計個體 105

帳戶	功能性貨幣金額	日記帳金額	新功能性貨幣金額
108010-100	28000	(18000)	10000
211010-100	(18000)	18000	0

跨個體淨額結算處理會針對已指定「期間」及「核准代碼」的會計個體 105 執行。日記帳會使用已更新的跨個體應付款金額以「已發佈」狀態建立，因為金額在核准限制之內。