核准代碼

核准代碼用於指示組織發佈與現金管理相關之任務所需的核准。系統會自動傳送完成的任務以供核准。

以下清單顯示現金管理中使用核准代碼的記錄:

  • 現金預測
  • 現金分類帳付款
  • 現金分類帳交易
  • 現金分類帳電子轉帳/副本提取
  • 現金分類帳收入
  • 失效或停止付款
  • 銀行對帳單分配