建立自動調節原則

自動調節原則用於根據預先定義的準則 (例如零分類帳餘額)，自動結算期間調節。一個原則可運用至多個調節科目。這會減少手動調節的科目數。

原則也可以是準則的組合。例如，兩個後續期間的分類帳金額為零，且兩個後續期間沒有分類帳交易。

建立期末調節時，系統將會評估原則。您也可以處理期末調節上的動作來手動評估原則。

  1. 選取「自動調節原則」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定名稱與說明。
  4. 指定以下資訊：
    彙總
    提供原則的說明彙總。您可以包含如何將原則運用至調節科目的相關資訊。
  5. 在「平衡準則」部分，指定以下資訊：
    零分類帳金額
    選取此核取方塊以自動調節分類帳金額為零的科目。
    期間數
    如果選取「零分類帳金額」欄位，請指定評估的連續期間數。
    零失衡金額
    選取此核取方塊以自動調節包含零失衡金額的科目。如果分類帳金額為零且調節項目不存在，或者如果分類帳餘額由調節項目沖銷，則調節有零失衡金額。
    期間數
    如果您選取「零失衡金額」欄位，請指定評估的連續期間數。
  6. 在「交易準則」部分，指定以下資訊：
    無分類帳交易
    選取此核取方塊可自動調節沒有全域分類帳交易的科目。
    期間數
    如果您選取「無分類帳交易」欄位，請指定評估的連續期間數。
  7. 按一下「儲存」。