建立匯票選項
如果您為公司或客戶組選取「匯票處理」，請使用此程序。
- 選取「財務」>「應收款」>「設定」>「應收款公司」。
- 按一下「建立」。
-
在「匯票」標籤上，指定以下資訊：
- 承兌會計選項
- 選取承兌匯票應收款時是否需要更新全域分類帳。
- 匯票編號
- 選取針對內部建立的匯票，使用自動還是手動編號。
- 核對銀行風險
- 如果公司在兌現折扣匯款時執行銀行風險處理，請選取此核取方塊。
- 匯款控制
- 選取此核取方塊，以使用匯款控制並處理具有單一到期日的匯票。
- 匯款編號
- 指定已指定的最後匯票匯款編號。如果此欄位為空白，匯款會以 1 開始。
- 最後匯票編號
- 如果您選取「匯票編號」中的核取方塊，請指定已指定的最後匯票編號。
- 折扣的匯款付款代碼
- 選取要在兌現折扣匯款時更新現金管理的付款代碼。
-
在「全域分類帳科目代碼」部分，指定以下資訊：
- 承兌代碼
- 如果您選取「承兌會計選項」中的核取方塊，請指定匯票承兌代碼與說明。
- 全域分類帳科目
- 指定「全域分類帳」分配科目的資訊。
- 財務收入代碼
- 指定代表匯票財務收入會計之「全域分類帳」科目的財務收入代碼與說明。
- 全域分類帳科目
- 指定財務收入代碼之「全域分類帳」科目與維度的資訊。
- 財務費用代碼
- 指定代表匯票財務費用會計之「全域分類帳」科目的財務費用代碼與說明。
- 全域分類帳科目
- 指定財務費用代碼之「全域分類帳」科目與維度的資訊。
- 已拒付代碼
- 指定代表已拒付匯票會計之「全域分類帳」科目的已拒付代碼與說明。
- 全域分類帳科目
- 指定已拒付代碼之「全域分類帳」科目與維度的資訊。
- 按一下「儲存」。