建立現金運用選項

選取「財務」>「應收款」>「設定」>「應收款公司」。

按一下「建立」。

在「運用」標籤上，指定以下資訊：

必須填寫運用檢閱: 如果必須要有稽核清單才能將運用過帳至「全域分類帳」，請選取此核取方塊。
折扣寬限日: 指定新增至折扣日期的寬限天數。自動折扣會在現金運用期間使用。
自動貸項運用: 如果自動運用可在您將發票或借項憑單交叉參考至貸項憑單時發生，請選取此核取方塊。
運用過帳日期: 選取用於運用記錄過帳日期的預設全域分類帳日期是系統日期還是付款貸方過帳日期。
介接至應付款: 選取此核取方塊以控制應收款、應付款之間的介面，以及此介面的自動廠商建立方面。
明細應付款介面: 選取此核取方塊以建立應付款介接的明細記錄。
折扣退稅: 如果從現金運用折扣中認可稅的按比例分配金額，請選取此核取方塊。這會發生在具有以稅為基礎之分配記錄的交易上。
允許零付款調整: 選取此核取方塊以允許零付款調整
逾期折扣顯示: 選取此核取方塊以在現金運用期間顯示逾期的折扣金額。
超出付款運用: 選取此核取方塊以超額運用不足付款。這將會完全用盡發票並為發票的未付款部分建立扣款。
第三方付款人: 如果使用第三方付款且使用對未結項目的付款，請選取此核取方塊。
未結餘額包括匯票: 如果此欄位為空白，請選取此核取方塊以包括匯票項目餘額，這樣就會排除匯票項目餘額。
預設廠商分類: 選取代表廠商組內廠商子集的代碼。
將損益金額按比例分配至分配: 選取此核取方塊以按比例分配損益金額至分配。
跨應收款公司運用現金: 選取此核取方塊以跨應收款公司運用現金。
分攤計稅點付款: 選取此選項，以將稅率變更從發票日期分攤至付款日期。

按一下「儲存」。